Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.54 | 0.27 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.62 | 0.98 | 0.27 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 2.03 | 1.60 | 0.36 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.18M | -5.18M | -9.16M | -24.44M | -26.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.08 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.57 | 0.52 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.22 | 8.82 | 0.02 | 1.95 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.74 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.46 | 1.41 | 5.32 | 23.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.87% | 73.09% | 56.09% | 72.04% | 63.79% |
| שיעור EBIT | 47.97% | 49.20% | 88.36% | 42.40% | 16.08% |
| שיעור EBITDA | 48.27% | 49.55% | 88.91% | 42.69% | 16.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.31% | 49.20% | 0.48% | 42.40% | 16.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.61% | 45.30% | 65.23% | 46.42% | 11.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.43% | 44.81% | 59.81% | 20.56% | 9.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.43% | 44.81% | 59.81% | 20.56% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.59% | 98.92% | 91.69% | 44.29% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.34% | 92.06% | 13,672.00% | 109.47% | 74.46% |
| תשואה על הנכסים | 12.08% | 12.36% | 1.99% | 0.85% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.37% | 16.08% | 2.15% | 1.05% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.09% | 17.66% | 0.02% | 2.00% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.53% | 16.00% | 0.01% | 0.80% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 12.36% | 1.99% | 0.85% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 2.29% | 2.28% | 1.24% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.11 | 10.26 | 7.35 | 1.86 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 74.91 | 55.07 | 25.85 | 14.82 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.66 | 114.29 | 68.95 | 0.60 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.35 | -1.23 | -0.49 | -0.56 | -0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.23 | 28.96 | 35.55 | 171.28 | 32.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.10 | 35.59 | 49.67 | 195.91 | 32.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.87 | 6.63 | 14.12 | 24.63 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.10 | 35.59 | 49.67 | 195.91 | 32.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.17 | 0.44 | 0.25 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.17 | 0.44 | 0.25 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 243.55 | 414.45 | 208.56 | 0 | 23.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 243.55 | 414.45 | 208.56 | 0 | 23.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 2.03 | 1.60 | 0.36 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.52 | 2.19 | 0.84 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | 2.64% | 8.31% | 5.06% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.59 | 43.67 | 43.83 | 80.85 | 131.49 |
| מכפיל מכירות | 12.88 | 19.57 | 26.22 | 16.62 | 12.69 |
| מכפיל הון | 4.56 | 7.02 | 0.94 | 0.85 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.88 | 37.86 | 12.03 | 19.74 | 69.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.71 | 37.77 | 11.98 | 19.74 | 66.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.98 | 1.75 | 0.44 | 0.54 | 27.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 7.02 | 0.94 | 0.85 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 27.17 | 39.95 | 30.89 | 44.26 | 102.22 |
| שווי חברה | 113.75M | 174.19M | 143.93M | 138.46M | 108.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.17 | 39.95 | 30.89 | 44.26 | 102.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.11 | 19.79 | 27.47 | 18.90 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.63 | 38.30 | 12.61 | 22.44 | 90.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.46 | 38.21 | 12.55 | 22.44 | 87.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 5.59 | 5.69 | 5.34 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.93 | 5.59 | 5.69 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.56 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.44 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.74 | 1.09 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 1.16 | 3.36 | 1.81 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR