Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56M | 11.47M | 6.17M | 1.25M | 1.99M |
| רווח נקי | 3.94M | 3.42M | 3.40M | 784.70K | 643.00K |
| פחת והפחתות | 30.00K | 29.00K | 21.27K | 7.07K | 3.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 453.00K | 5.38M | 42.36K | 311.07K | 255.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.68K |
| הון חוזר אחר | 453.00K | 5.38M | 141.00K | 311.07K | -189.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.00K | 2.65M | 2.70M | 143.58K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.00K | 438.00K | 2.59M | 1.69M | 175.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -55.00K | 0 | -52.50K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 493.00K | 2.59M | 1.74M | 175.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.90M | -11.67M | -8.89M | -2.96M | -1.83M |
| פירעון חוב | -4.90M | -9.85M | -8.72M | -1.35M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.82M | -170.72K | -1.61M | -1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.00K | 591.00K | 351.68K | 478.28K | 495.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -352.05K | 239.00K | -126.60K | -17.58K | 333.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.05K | 352.00K | 478.28K | 495.86K | 161.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.00K | 591.00K | 351.68K | 478.28K | 495.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.55M | 11.42M | 6.17M | 1.19M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56M | 11.47M | 6.17M | 1.25M | 1.99M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -55.00K | 0 | -52.50K | -263.96K |
הנתונים מוצגים ב-INR