TruCap Finance Limited (TRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.19M | 1.53B | -2.12B | -1.51B | -1.85B |
| רווח נקי | -1.13B | -592.50M | 109.63M | 24.66M | 71.88M |
| פחת והפחתות | 77.75M | 276.86M | 92.60M | 77.11M | 47.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -592.00M | -278.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.64M | 9.48M | -2.25M |
| שינוי בהון החוזר | 815.90M | 1.47B | -2.14B | -1.01B | -1.66B |
| יתרת לקוחות | 33.05M | 339.22M | 0 | -1.48B | -2.01B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 48.27M | -911.00K | 15.17M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 734.57M | 1.13B | -2.16B | 471.81M | 340.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.33M | 379.62M | -186.00M | -23.12M | -21.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.11B | 302.39M | 304.45M | -657.74M | -731.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.00K | -1.99M | -97.76M | -139.91M | -361.49M |
| רכישות, נטו | 7.05M | 7.00K | 0 | 0 | 8.00K |
| רכישת השקעות | -683.04M | -2.07B | -2.74B | -3.26B | -2.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 1.75B | 3.12B | 2.73B | 2.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57B | 621.46M | 18.61M | 11.91M | 9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16B | -2.46B | 2.45B | 1.97B | 2.84B |
| פירעון חוב | -2.16B | -2.55B | 2.34B | 1.63B | 2.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 127.28M | 356.62M | 19.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.17M | -1.16M | -1.08M | -1.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -323.00K | -4.60M | -14.24M | -21.61M | -11.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.15M | 1.00B | 1.01B | 380.09M | 585.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.28M | 608.49M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -284.46M | -14.83M | 633.38M | -205.47M | 263.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.61M | 1.02B | 380.09M | 585.56M | 322.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.15M | 1.00B | 1.01B | 380.09M | 585.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.56M | 1.53B | -2.22B | -1.65B | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.19M | 1.53B | -2.12B | -1.51B | -1.85B |
| הוצאות הוניות | -367.00K | -1.99M | -97.76M | -139.91M | -361.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR