TruCap Finance Limited (TRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 1.55 | 1.52 | 14.45 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 1.55 | 1.52 | 12.60 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 12.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.31 | -0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.53 | -0.48 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.11 | 0.56 | -0.50 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11B | -3.07B | -920.77M | -323.43M | 38.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 6.50 | 3.21 | 3.24 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.87 | 0.76 | 0.76 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.68 | 0.60 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.91 | 7.68 | 4.31 | 4.35 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.47 | -0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.82 | -1.64 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 6.02 | 5.79 | 0.88 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 27.88 | 45.43 | 59.03 | 49.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -2.23 | -13.62 | 25.37 | -254.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.91% | -9.26% | 38.07% | 25.93% | 37.95% |
| שיעור EBIT | -188.79% | -177.87% | -23.16% | 8.68% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | -179.33% | -168.79% | -18.39% | 14.51% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.29% | -81.98% | 11.31% | -2.45% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -188.79% | -177.87% | -37.02% | 7.19% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.70% | -131.54% | -30.82% | 6.90% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.70% | -131.54% | -30.82% | 6.90% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.77% | 73.95% | 83.26% | 95.97% | 25.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.42% | 216.96% | -327.35% | -293.92% | 70.36% |
| תשואה על הנכסים | -22.54% | -28.77% | -8.47% | 1.19% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -140.39% | -220.88% | -36.54% | 5.17% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.54% | -44.18% | 5.28% | -0.81% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.66% | -13.53% | 2.65% | -0.41% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.95% | -29.38% | -8.61% | 1.24% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -179.84% | -204.75% | -65.86% | 1.40% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 5.56 | 0.53 | 0.30 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 52.39 | 54.44 | 36.90 | 35.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.24 | 17.18 | 13.11 | 7.86 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | -4.14 | 0.99 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.09 | 58.66 | 681.99 | 1,193.28 | 2,792.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.09 | 65.63 | 688.70 | 1,203.18 | 118.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,683.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.97 | 6.70 | 9.89 | 10.31 |
| מחזור תפעולי | 91.09 | 65.63 | 688.70 | 1,203.18 | 2,802.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.59 | -2.16 | 12.74 | -18.17 | -16.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.59 | -2.16 | 12.73 | -19.01 | -18.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.84 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -698.07 | 486.31 | -21.43 | -10.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -698.07 | 772.42 | -21.68 | -10.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.29 | -0.31 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.25 | -0.30 | 0.80 | -1.33 | -1.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 272.15% | -46.63% | 170.38% | -28.29% | -34.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.49 | -1.52 | 71.49 | 755.67 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.64 | 0.47 | 4.93 | 3.94 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.08 | 0.55 | 3.70 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.37 | -2.14 | 0.59 | -3.53 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | -2.15 | 0.59 | -3.70 | -3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -8.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.08 | 0.55 | 3.70 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | -2.61 | -16.16 | 59.37 | -218.50 |
| שווי חברה | 285.23M | 3.77B | 5.71B | 13.69B | -28.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | -2.61 | -16.16 | 59.37 | -218.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 4.40 | 2.97 | 8.62 | -23.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.22 | -14.69 | 3.73 | -6.17 | 17.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -14.71 | 3.72 | -6.46 | 19.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 3.61 | 12.51 | 15.31 | 20.38 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 4.29 | 13.46 | 18.17 | 24.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.04 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 4.70 | 7.21 | 15.96 | 13.62 | 13.49 |
| רווח נקי למניה | -7.00 | -9.48 | -4.92 | 0.94 | 0.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.26 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.83 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.11 | 0.23 | -2.59 | -19.33 | -61.41 |
הנתונים מוצגים ב-INR