TRF Limited. (TRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.53M | 935.64M | 319.50M | 830.98M | -376.83M |
| רווח נקי | -44.70M | 257.92M | 395.84M | 885.79M | -230.42M |
| פחת והפחתות | 29.09M | 25.21M | 22.36M | 20.14M | 24.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.92M | 695.72M | 23.78M | -77.22M | -458.70M |
| יתרת לקוחות | 87.67M | 761.23M | -320.86M | -152.68M | 454.22M |
| מלאי | -67.21M | 11.33M | 72.44M | 312.40M | 41.75M |
| יתרת ספקים | -39.95M | -74.14M | -15.54M | 0 | -276.34M |
| הון חוזר אחר | 165.41M | -2.70M | 287.73M | -236.94M | -678.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -779.00K | -43.21M | -122.48M | 2.27M | 288.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -586.34M | -1.13B | 132.86M | -521.72M | 58.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.99M | -37.96M | -49.16M | -13.33M | -1.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01M |
| רכישת השקעות | -7.56B | -4.26B | -720.00M | -1.93B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.05B | 3.13B | 905.42M | 1.34B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.00K | 40.07M | -3.40M | 74.91M | 54.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -607.00K | -6.20M | 47.93M | -303.09M | 89.33M |
| פירעון חוב | 0 | -1.07M | 49.47M | -2.75B | 377.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -607.00K | -5.13M | -1.54M | 2.45B | -288.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.30M | 539.58M | 718.64M | 226.63M | 199.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34B | 21.30M | -3.44M | 20.47M | 5.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80B | -179.06M | 496.85M | 26.64M | -224.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 718.64M | 225.22M | 199.98M | 424.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.30M | 539.58M | 718.64M | 226.63M | 199.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.55M | 897.68M | 270.34M | 817.65M | -378.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.53M | 935.64M | 319.50M | 830.98M | -376.83M |
| הוצאות הוניות | -83.99M | -37.96M | -49.16M | -13.33M | -1.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR