TRF Limited. (TRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.67 | 2.23 | 1.74 | 1.44 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.57 | 2.20 | 1.70 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.11 | 0.45 | 0.47 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.12 | 0.77 | 0.22 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.78 | 0 | 0 | 1.36 | 373.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 310.31M | 270.68M | 140.46M | -22.16M | -358.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.12 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.54 | 0.48 | 3.06 | 3.86 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.33 | 0.75 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.60 | 0.32 | 0.71 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 4.13 | 4.07 | 7.92 | 14.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.04 | 1.77 | 1.46 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -0.15 | 3.08 | 2.54 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.54 | 0.10 | 0.26 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.41 | 131.21 | 49.33 | 120.47 | 99.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.25 | 187.41 | -0.46 | 0.82 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.80% | 18.32% | 86.41% | 36.96% | 81.04% |
| שיעור EBIT | 7.69% | -2.68% | 22.80% | 39.67% | 59.62% |
| שיעור EBITDA | 10.80% | 0.74% | 24.88% | 41.27% | 60.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.60% | -2.68% | 35.86% | 23.88% | 32.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.91% | -5.26% | 25.62% | 29.77% | 45.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.93% | -5.26% | 21.36% | 24.72% | 50.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.93% | -5.26% | 21.36% | 28.28% | 49.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 99.92% | 83.38% | 83.05% | 109.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -519.61% | 195.97% | 71.43% | 124.65% | 142.37% |
| תשואה על הנכסים | 14.49% | -1.28% | 7.60% | 11.18% | 27.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.80% | -5.30% | 30.90% | 88.58% | 402.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.87% | -0.95% | 19.82% | 21.51% | 40.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.86% | -0.95% | 16.52% | 17.59% | 44.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | -1.28% | 7.61% | 11.18% | 27.11% |
| תשואת רווחים | 22.89% | -1.87% | 6.57% | 7.61% | 50.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 3.40 | 2.45 | 1.41 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.07 | 0.44 | 1.70 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 6.20 | 3.66 | 15.70 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.06 | 5.67 | 7.21 | 10.31 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.51 | 0.92 | 1.42 | -1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.78 | -10.35 | -588.32 | 67.35 | -383.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.46 | 107.43 | 148.88 | 258.35 | 184.76 |
| ימי מלאי | 63.36 | 58.89 | 99.79 | 23.24 | 113.11 |
| ימי אשראי מספקים | 147.03 | 176.68 | 836.99 | 214.24 | 680.92 |
| מחזור תפעולי | 212.82 | 166.33 | 248.67 | 281.59 | 297.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | 11.77 | 85.03 | 30.81 | 75.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.63 | 4.14 | 81.59 | 26.35 | 74.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.78 | 7.63 | 3.45 | 4.47 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.47 | 0.35 | 0.96 | 0.86 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 1.54 | 24.65 | 6.90 | 62.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 1.54 | 24.65 | 6.90 | 62.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.10 | 2.33 | 0.28 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.15 | 0.77 | 0.24 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.31% | 1.91% | 22.88% | 6.38% | 46.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | -53.46 | 15.22 | 13.14 | 1.99 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.81 | 3.25 | 3.25 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.83 | 4.70 | 11.64 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.35 | 52.47 | 4.37 | 15.68 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.91 | 18.45 | 4.19 | 13.41 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.46 | -0.60 | -0.22 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.83 | 4.70 | 11.64 | 8.02 |
| מכפיל שווי חברה | 32.45 | 569.15 | 12.60 | 8.69 | 2.22 |
| שווי חברה | 3.55B | 3.56B | 3.79B | 5.02B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.45 | 569.15 | 12.60 | 8.69 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 4.19 | 3.14 | 3.59 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.62 | 78.23 | 4.22 | 17.32 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.52 | 27.51 | 4.05 | 14.81 | 2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.92 | 76.45 | 75.62 | 35.47 | 19.98 |
| הון עצמי למניה | 81.24 | 76.63 | 75.86 | 35.50 | 19.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 92.02 | 77.23 | 109.73 | 127.20 | 160.94 |
| רווח נקי למניה | 45.94 | -4.06 | 23.44 | 31.45 | 80.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 1.10 |
| נטל ריבית | 6.49 | 1.96 | 1.12 | 0.75 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | -2.90 | 3.63 | 0.98 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR