Total Transport Systems Ltd. (TOTAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 2.50 |
| יחס מהיר | 0 | 1.55 | 1.60 | 1.57 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.05 | -0.02 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | -0.11 | -0.05 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 905.23M | 396.82M | 371.54M | 388.13M | 567.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.11 | 2.07 | 2.07 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 0.37 | 0.41 | 0.25 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 2.79 | 2.49 | 1.62 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.21 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 27.16 | 26.75 | 23.54 | 12.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.43 | 2.04 | 1.04 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.25% | 6.11% | 5.68% | 5.19% | 5.28% |
| שיעור EBIT | 2.10% | 2.38% | 2.02% | 1.48% | 2.18% |
| שיעור EBITDA | 2.70% | 3.01% | 2.62% | 2.24% | 2.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 1.77% | 1.48% | 1.31% | 2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 1.74% | 1.45% | 0.66% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.25% | 1.34% | 0.26% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.27% | 1.32% | 0.26% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 72.08% | 92.43% | 39.01% | 53.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.77% | 98.06% | 98.46% | 50.05% | 68.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.08% | 5.16% | 0.79% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.04% | 8.62% | 10.70% | 1.64% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.98% | 10.46% | 7.61% | 17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.80% | 6.85% | 2.15% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.17% | 5.21% | 0.80% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 10.12% | 7.87% | 0.78% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.22 | 6.67 | 5.65 | 544.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.72 | 19.23 | 14.80 | 28.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 95.05 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 28.45 | 31.17 | 22.30 | 48.81 |
| מחזור נכסים | 0 | 3.25 | 3.85 | 3.10 | 4.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.95 | 12.81 | 14.12 | 8.95 | 10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 32.05 | 35.73 | 43.75 | -12.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.65 | 54.71 | 64.58 | 0.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.60 | 18.98 | 24.67 | 12.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 58.65 | 54.71 | 68.42 | 0.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.79 | -2.48 | -1.05 | 13.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.12 | -3.47 | -9.66 | 9.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.67 | 0.99 | 8.61 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 1.40 | 9.16 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.41 | -1.66 | -0.12 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.41 | -2.50 | -0.12 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.10 | -0.05 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.11% | -4.95% | -9.64% | 7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 9.88 | 12.71 | 128.53 | 35.70 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.85 | 1.36 | 2.11 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.23 | -20.19 | -10.38 | 12.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.05 | -28.28 | -95.06 | 9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.79 | 0.02 | -1.66 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.85 | 1.36 | 2.11 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 4.55 | 8.54 | 15.76 | 12.80 |
| שווי חברה | 1.11B | 849.55M | 1.49B | 1.72B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 4.55 | 8.54 | 15.76 | 12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.77 | -26.54 | -11.11 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | -37.17 | -101.81 | 9.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.13 | 53.48 | 50.77 | 46.81 | 49.20 |
| הון עצמי למניה | 56.13 | 56.06 | 51.64 | 47.46 | 49.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.61 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 414.04 | 385.14 | 411.55 | 304.55 | 390.42 |
| רווח נקי למניה | 5.58 | 4.83 | 5.52 | 0.78 | 3.47 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.92 | 0.39 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.73 | 0.72 | 0.44 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.44 | -0.45 | -1.35 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR