Total Transport Systems Ltd. (TOTAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.28M | -40.10M | -16.90M | 199.92M | 40.69M |
| רווח נקי | 77.95M | 89.30M | 12.50M | 98.48M | 135.48M |
| פחת והפחתות | 39.10M | 40.05M | 36.92M | 21.63M | 13.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.00K |
| שינוי בהון החוזר | 90.59M | -157.48M | -63.76M | 103.36M | -105.48M |
| יתרת לקוחות | -11.78M | -176.16M | -186.43M | 327.25M | -240.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.84M |
| יתרת ספקים | 98.96M | 16.33M | 119.07M | -178.65M | 112.84M |
| הון חוזר אחר | 3.41M | 2.36M | 3.60M | -45.24M | 134.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.36M | -11.98M | -2.56M | -23.55M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.42M | 15.34M | -180.91M | -211.14M | -18.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.15M | -16.06M | -137.93M | -53.72M | -29.91M |
| רכישות, נטו | -24.14M | 55.00K | 0 | -28.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -131.19M | -5.53M | 0 | -12.39M | -3.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.06M | 36.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -42.98M | -116.33M | 14.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | 19.99M | 129.66M | 59.46M | -24.18M |
| פירעון חוב | 12.72M | 31.11M | 169.65M | -123.44M | 3.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 201.59M | 2.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -201.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.06M | 0 | -12.10M | -10.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.23M | -3.06M | -39.99M | 195.00M | -19.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.21M | 36.76M | 41.53M | 109.68M | -155.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 255.99M | 98.00K | 0 | 384.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 282.35M | -4.67M | -68.15M | 48.63M | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.86M | 41.53M | 109.68M | 61.05M | -153.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.21M | 36.76M | 41.53M | 109.68M | -155.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.14M | -56.16M | -154.83M | 146.20M | 10.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.28M | -40.10M | -16.90M | 199.92M | 40.69M |
| הוצאות הוניות | -43.15M | -16.06M | -137.93M | -53.72M | -29.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR