Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.15 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.08 | 0.38 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.51 | 2.83 | 1.87 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24T | -1.24T | -960.77B | -1.09T | -1.32T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 1.29 | 3.01 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.43 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.41 | 3.26 | 4.36 | 7.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.76 | 1.38 | 1.10 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.52 | -11.08 | 28.16 | 10.63 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.66 | 0.42 | 0.27 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 222.90 | 228.72 | 205.12 | 312.46 | 383.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 2.73 | 0.80 | 1.49 | 4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.45% | 35.78% | 45.26% | 43.32% | 39.87% |
| שיעור EBIT | -0.57% | 0.36% | 8.04% | 7.74% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 5.22% | 6.44% | 10.61% | 10.79% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.40% | -9.40% | 25.45% | 24.46% | 20.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.16% | -0.49% | 7.68% | 6.55% | 0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.17% | 24.71% | 6.33% | 7.23% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -0.41% | 5.29% | 7.48% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2,005.11% | -5,076.40% | 82.39% | 110.45% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.62% | 5.18% | 30.19% | 26.78% | 4.71% |
| תשואה על הנכסים | 20.75% | 21.57% | 7.35% | 8.47% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.75% | 73.52% | 23.96% | 36.98% | 5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.63% | -14.39% | 52.79% | 53.88% | 39.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.15% | -10.86% | 32.80% | 45.28% | 25.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.87% | 30.02% | 9.41% | 10.27% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 81.08% | 75.54% | 18.64% | 8.25% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.82 | 26.14 | 33.01 | 9.65 | 8.37 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.31 | 2.47 | 2.79 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 4.54 | 4.27 | 5.09 | 5.15 | 5.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.34 | 6.06 | 4.69 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 1.16 | 1.17 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.77 | -20.56 | -72.69 | -99.50 | -96.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.79 | -58.76 | -64.92 | -21.92 | -24.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.61 | 13.96 | 11.06 | 37.80 | 43.61 |
| ימי מלאי | 80.38 | 85.46 | 71.68 | 70.91 | 71.51 |
| ימי אשראי מספקים | 148.78 | 158.19 | 147.66 | 130.63 | 140.07 |
| מחזור תפעולי | 93.99 | 99.42 | 82.74 | 108.71 | 115.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.96 | 35.41 | 171.41 | 177.14 | 92.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.49 | -63.11 | 68.07 | 95.20 | 45.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.53 | 98.53 | 103.34 | 81.93 | 47.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.54 | -1.78 | 0.40 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.34 | 1.56 | 2.11 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | 0.36 | 1.66 | 2.16 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.16 | 0.88 | 0.62 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.47% | -21.31% | 16.78% | 9.59% | 10.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.23 | 1.32 | 5.15 | 12.12 | 66.78 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.88 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.97 | 1.29 | 4.48 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.80 | -4.69 | 5.96 | 10.42 | 9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.52 | 8.36 | 2.37 | 5.60 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -1.34 | 0.01 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.97 | 1.29 | 4.48 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 7.81 | 4.00 | 9.62 | 12.22 |
| שווי חברה | 1.54T | 1.68T | 1.87T | 4.50T | 2.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 7.81 | 4.00 | 9.62 | 12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.50 | 0.42 | 1.04 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.59 | -7.21 | 7.44 | 12.33 | 15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.32 | 12.85 | 2.96 | 6.63 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.85 | 30.85 | 108.35 | 73.81 | -10.47 |
| הון עצמי למניה | 304.34 | 304.34 | 315.49 | 221.49 | 118.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | 0.31 | -0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 928.86 | 905.35 | 1,194.39 | 1,132.01 | 902.92 |
| רווח נקי למניה | 215.19 | 223.74 | 75.60 | 81.90 | 6.30 |
| נטל מס | -20.05 | -50.76 | 0.82 | 1.10 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.03 | -1.35 | 0.96 | 0.85 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 372.60 | 2.24 | 2.16 | 13.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR