דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת130.41B631.02B679.15B353.88B142.83B
רווח נקי350.00M281.49B313.99B26.90B-112.37B
פחת והפחתות202.53B232.56B272.70B248.60B248.36B
מס הכנסה נדחה00021.20B42.20B
תגמול מבוסס מניות160.00M480.00M430.00M300.30M180.50M
שינוי בהון החוזר-90.38B81.56B73.25B-31.27B-107.50B
יתרת לקוחות-15.87B35.73B-18.75B-28.30B2.61B
מלאי-43.18B21.27B-72.65B-56.65B4.72B
יתרת ספקים-19.73B13.03B137.06B69.45B-70.12B
הון חוזר אחר-11.60B11.53B27.60B-15.77B-44.72B
פריטים אחרים שאינם במזומן17.75B34.93B18.78B88.15B71.96B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-248.10B-475.94B-228.28B-168.04B-47.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-135.83B-151.89B-129.75B-93.29B-151.68B
רכישות, נטו-4.92B-6.88B2.35B787.00M2.39B
רכישת השקעות-1.02B-126.77B-55.66B-28.90B-170.45B
מכירת השקעות / פירעון השקעות106.89B1.06B105.43B83.06B273.82B
פעילויות השקעה אחרות-213.22B-191.46B-150.65B-129.70B-1.83B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.44B-187.86B-370.06B-262.43B-33.80B
פירעון חוב83.15B-132.11B-285.85B-189.77B32.85B
הנפקת מניות רגילות180.00M11.08B818.70M196.00M185.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.73B000
דיבידנדים ששולמו-22.03B-23.03B-7.69B0-15.30M
פעילויות מימון אחרות-74.74B-33.07B-77.34B-72.85B-66.82B
יתרת מזומנים בסוף התקופה228.80B343.49B400.15B318.87B381.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים35.89B8.43B465.30M13.87B3.31B
שינוי נטו במזומנים-114.69B-56.66B81.28B-62.72B64.59B
מזומנים בתחילת התקופה343.49B400.15B318.87B381.59B317.00B
מזומנים בסוף התקופה228.80B343.49B400.15B318.87B381.59B
תזרים מזומנים חופשי-232.41B250.60B365.02B172.92B-8.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת130.41B631.02B679.15B353.88B142.83B
הוצאות הוניות-362.82B-380.42B-314.14B-180.96B-151.68B

הנתונים מוצגים ב-INR

Tata Motors Passenger Vehicles - תזרים מזומנים