TAKE Solutions Limited (TAKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.76M | -163.66M | 93.16M | 200.15M | 1.20B |
| רווח נקי | 42.56M | 374.40M | -1.20B | -986.74M | -7.71B |
| פחת והפחתות | 81.00K | 450.00K | 78.75M | 168.40M | 958.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 3.82M |
| שינוי בהון החוזר | -136.33M | -71.77M | 48.45M | -26.40M | 792.92M |
| יתרת לקוחות | -2.18M | 2.31M | 172.14M | 246.09M | -127.66M |
| מלאי | 0 | 0 | -200.00K | -1.27M | 0 |
| יתרת ספקים | -1.94M | -2.44M | -61.90M | -272.49M | 920.58M |
| הון חוזר אחר | -132.21M | -71.64M | -61.59M | 1.27M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.93M | -466.74M | 1.16B | 1.04B | 7.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00K | 220.20M | -74.62M | -21.25M | -306.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -79.16M | -323.96M | -312.12M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 219.81M | 0 | 296.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -680.00K | -1.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.47M | 296.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 390.00K | 1.07M | -290.53M | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.75M | -32.39M | -117.35M | -357.21M | -545.17M |
| פירעון חוב | 0 | -32.00M | -53.00M | -252.52M | -80.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -390.00K | -730.00K | -680.00K | -70.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.75M | 0 | -63.62M | -104.01M | -464.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 33.67M | 8.45M | 107.24M | 289.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00K | -1.14M | 30.00K | -4.44M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.47M | 25.22M | -98.78M | -182.74M | -99.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.27M | 8.45M | 107.23M | 289.97M | 389.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 33.67M | 8.45M | 107.24M | 289.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -163.66M | 14.00M | -123.81M | 890.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.76M | -163.66M | 93.16M | 200.15M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | 27.76M | 0 | -79.16M | -323.96M | -312.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR