TAKE Solutions Limited (TAKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.54 | 1.48 | 0.40 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0 | 4.54 | 1.48 | 0.39 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | 2.07 | 2.35 | -1.15 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | -1.03 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 310.01M | 185.25M | 76.00M | -616.97M | -255.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -4.18 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.17 | 1.78 | -9.93 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -2,291.67 | 0 | 1.40 | -3.26 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,928.56 | 0 | -3.83 | -1.03 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.13 | 2.91 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.15 | -1.23 | -0.34 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.00% | -0.82% | 0.00% | 62.75% | 56.10% |
| שיעור EBIT | -2.26% | -3.55% | 0.00% | -172.17% | -20.00% |
| שיעור EBITDA | -2.25% | -3.53% | 0.00% | -160.17% | -11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.05% | -3.55% | 0.00% | -8.55% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.17% | 8.15% | 0.00% | -180.45% | -23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.16% | 20.02% | 0.00% | -182.33% | -53.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 7.85% | 0.00% | -101.17% | -24.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 211.45% | 245.67% | 5,076.83% | 101.04% | 221.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -349.35% | -229.72% | -9.81% | 2,109.59% | -778.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 29.94% | 102.71% | -135.77% | -44.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.28% | 35.00% | 182.53% | 1,348.13% | -92.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -6.20% | -36.64% | 533.46% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -5.98% | -36.64% | -19.05% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 29.94% | 102.73% | -138.52% | -58.97% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 1.87% | 36.49% | -37.61% | -50.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 248.44 | 0 | 3.00 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 42.32 | 0.03 | 16.46 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 30.70 | 106.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.50 | 0 | 0.74 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.13 | 4.15 | 0 | -2.03 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -7.16 | -12,045.00 | 111.23 | 43.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.47 | 0 | 121.52 | 143.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 3.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.62 | 12,045.00 | 22.18 | 103.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.47 | 0 | 133.41 | 147.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.19 | -1.12 | 0.64 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0 | -1.12 | 0.10 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.19 | 0 | 0.54 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 0.15 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -241.46 | -1.00 | -419.64 | 1.17 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 1.18 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | 0 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.99% | 0.00% | -15.94% | 0.44% | -6.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 53.54 | 2.74 | -2.66 | -1.97 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 10.72 | 0 | 4.85 | 1.04 |
| מכפיל הון | 5.09 | 18.74 | 5.00 | -35.85 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.24 | 0 | -6.27 | 227.19 | -15.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.24 | -209.25 | -6.27 | 34.14 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.75 | -0.02 | -0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.09 | 18.74 | 5.00 | -35.85 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -82.89 | -303.29 | 36.19 | -3.37 | -11.11 |
| שווי חברה | 1.58B | 5.81B | 992.99M | 3.54B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -82.89 | -303.29 | 36.19 | -3.37 | -11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 10.71 | 0 | 5.40 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.24 | 0 | -6.07 | 253.07 | -18.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.24 | -209.14 | -6.07 | 38.03 | 11.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.11 | 1.40 | -0.73 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.11 | 1.40 | -0.61 | 7.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 5.72 | 3.70 | 0 | 4.49 | 12.93 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.74 | 2.56 | -8.18 | -6.86 |
| נטל מס | 2.11 | 2.46 | 50.77 | 1.01 | 2.21 |
| נטל ריבית | -3.18 | -2.30 | 0.27 | 1.05 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.65 | -0.44 | -0.08 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR