Suraksha Diagnostic Ltd. (SURAKSHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.05 | 1.10 | 1.84 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0 | 0.91 | 0.92 | 1.67 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | 0.36 | 0.54 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.24 | 21.52 | 17.51 | 7.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.43B | -1.42B | -761.40M | -486.10M | -576.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 6.66 | 2.89 | 6.59 | 4.94 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 4.33 | 5.74 | 4.25 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 27.44 | 18.25 | 19.22 | 20.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.08 | 1.02 | 1.21 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.26% | 57.74% | 88.29% | 87.54% | 40.11% |
| שיעור EBIT | 18.62% | 17.53% | 19.75% | 18.40% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 31.91% | 30.88% | 33.75% | 33.30% | 24.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.17% | 17.53% | 19.09% | 18.67% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | 14.35% | 16.42% | 14.38% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.00% | 10.37% | 12.62% | 10.80% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.78% | 10.12% | 12.29% | 10.57% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.64% | 72.24% | 76.86% | 75.12% | 96.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.21% | 81.89% | 86.03% | 77.03% | 43.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.18% | 9.54% | 7.87% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 13.15% | 15.07% | 13.17% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.01% | 16.55% | 15.66% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.48% | 11.78% | 10.89% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.29% | 9.60% | 7.90% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 2.71% | 2.24% | 1.09% | 0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.64 | 18.25 | 24.62 | 40.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.29 | 2.16 | 1.89 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 16.11 | 3.67 | 4.08 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.90 | 1.09 | 1.01 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 222.38 | 84.31 | 13.45 | 6.97 | 6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -8.63 | -49.18 | -88.51 | -95.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.76 | 20.00 | 14.82 | 9.00 |
| ימי מלאי | 0 | 22.66 | 99.52 | 89.45 | 82.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.05 | 168.70 | 192.78 | 186.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 49.42 | 119.52 | 104.27 | 91.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.05 | 16.16 | 11.89 | 11.61 | 8.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 3.23 | 4.00 | 3.03 | 5.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.50 | 12.93 | 7.88 | 8.58 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0.26 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.25 | 1.51 | 1.35 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.25 | 1.51 | 1.35 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 1.42% | 1.50% | 0.73% | 1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.86 | 36.89 | 43.70 | 92.13 | 334.06 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 3.82 | 5.65 | 9.95 | 11.45 |
| מכפיל הון | 6.75 | 4.85 | 6.74 | 12.13 | 13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 124.18 | 70.61 | 66.71 | 137.85 | 70.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.78 | 14.11 | 22.46 | 35.99 | 49.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.98 | 32.20 | 1.26 | 0.35 | -5.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.75 | 4.85 | 6.74 | 12.13 | 13.96 |
| מכפיל שווי חברה | 15.82 | 13.47 | 17.75 | 31.09 | 47.84 |
| שווי חברה | 16.43B | 12.91B | 15.10B | 22.65B | 22.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.82 | 13.47 | 17.75 | 31.09 | 47.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 4.16 | 5.99 | 10.35 | 11.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.18 | 76.79 | 70.77 | 143.42 | 73.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.78 | 15.34 | 23.83 | 37.44 | 51.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.75 | 45.44 | 39.06 | 34.19 | 29.57 |
| הון עצמי למניה | 46.75 | 47.01 | 39.63 | 34.45 | 29.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 62.49 | 59.60 | 47.29 | 41.99 | 36.51 |
| רווח נקי למניה | 6.87 | 6.18 | 5.97 | 4.54 | 1.25 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 2.61 | 1.99 | 1.92 | 6.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR