דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Suraksha Diagnostic Ltd. (SURAKSHA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת841.59M633.59M604.84M440.96M578.23M
רווח נקי321.87M318.24M314.53M67.48M280.12M
פחת והפחתות414.48M352.98M325.98M316.71M283.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות02.11M000
שינוי בהון החוזר-19.91M-103.26M-36.87M48.29M-35.84M
יתרת לקוחות-91.73M-72.12M-47.29M24.82M-15.71M
מלאי-827.00K-13.71M-5.16M630.00K-17.81M
יתרת ספקים74.30M-5.19M3.54M4.81M16.51M
הון חוזר אחר-1.66M-12.24M12.04M18.03M-18.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן125.15M63.52M1.20M8.48M50.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-547.84M-395.84M-349.96M-207.95M-432.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-673.45M-420.24M-446.94M-131.67M-192.49M
רכישות, נטו-31.76M0003.44M
רכישת השקעות0-12.60M-413.71M-410.51M-315.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות157.37M0461.06M302.25M54.12M
פעילויות השקעה אחרות037.00M49.63M31.98M17.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-284.07M-240.48M-251.30M-243.28M-142.85M
פירעון חוב-42.90M-28.11M-53.70M-50.20M25.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-241.17M-212.37M-197.60M-193.08M-168.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה263.48M22.47M25.20M21.62M31.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים231.34M00029.32M
שינוי נטו במזומנים241.02M-2.73M3.58M-10.27M2.57M
מזומנים בתחילת התקופה22.47M25.20M21.62M31.89M29.32M
מזומנים בסוף התקופה263.48M22.47M25.20M21.62M31.89M
תזרים מזומנים חופשי168.14M213.35M157.90M309.29M385.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת841.59M633.59M604.84M440.96M578.23M
הוצאות הוניות-673.45M-420.24M-446.94M-131.67M-192.49M

הנתונים מוצגים ב-INR

Suraksha Diagnostic Ltd. - תזרים מזומנים