Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd. (SRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 4.69 | 4.69 | 6.66 |
| יחס מהיר | 4.24 | 4.24 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.32 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.20B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.49 | 16.58 | 18.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.13 | 4.15 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.30 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.63% | 4.94% | 5.67% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 4.15% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 5.43% | 4.18% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 4.15% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 3.91% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 2.90% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 2.90% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.31% | 73.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.03% | 94.11% | 94.29% |
| תשואה על הנכסים | 11.78% | 8.62% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.43% | 10.99% | 10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.85% | 15.58% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.87% | 9.61% | 9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 8.62% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 5.41% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.57 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 78.68 | 77.87 | 358.73 |
| מחזור מלאי | 30.60 | 30.29 | 30.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 357.86 | 347.91 | 381.31 |
| מחזור נכסים | 3.05 | 2.97 | 3.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.98 | 87.28 | 79.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.70 | 79.92 | 68.80 |
| ימי מלאי | 11.93 | 12.05 | 12.11 |
| ימי אשראי מספקים | 4.64 | 4.69 | 1.02 |
| מחזור תפעולי | 89.62 | 91.97 | 80.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.26 | -1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.33 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.10 | -36.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.80 | -426.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.40% | -3.52% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 13.67 | 18.50 | 31.50 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.54 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.03 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.40 | -28.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.89 | -28.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.03 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 10.70 | 14.15 | 22.87 |
| שווי חברה | 2.78B | 2.75B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 14.15 | 22.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.59 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.38 | -29.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -34.01 | -29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.19 | 19.20 | 17.12 |
| הון עצמי למניה | 19.19 | 19.20 | 17.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 74.74 | 72.70 | 62.81 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.11 | 1.78 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.60 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR