Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd. (SRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.79M | -125.88M |
| רווח נקי | 134.91M | 154.29M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.28M | -250.28M |
| יתרת לקוחות | -260.37M | -182.41M |
| מלאי | -20.11M | -31.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.20M | -35.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.32M | -30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08M | 138.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -295.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.98M | 104.68M |
| פירעון חוב | 75.18M | 116.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.20M | -3.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 14.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.89M | -21.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.18M | 35.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 14.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.87M | -126.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.79M | -125.88M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -295.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR