Sobha Limited (SOBHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69B | 1.02B | 6.47B | 11.50B | 8.21B |
| רווח נקי | 1.93B | 946.86M | 491.13M | 1.45B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 898.25M | 782.21M | 678.37M | 718.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.25B | -417.92M | 3.98B | 7.64B | 3.21B |
| יתרת לקוחות | -922.46M | -740.97M | 324.32M | 1.41B | -1.75B |
| מלאי | -15.91B | -18.73B | -6.36B | -11.09B | -1.53B |
| יתרת ספקים | 2.69B | -445.90M | 377.24M | 1.84B | -517.00M |
| הון חוזר אחר | 17.39B | 19.49B | 9.64B | 15.47B | 7.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55B | -403.58M | 1.22B | 1.74B | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -12.53B | -4.75B | -2.37B | 382.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -1.31B | -1.25B | -1.23B | -201.93M |
| רכישות, נטו | 30.45M | 10.70M | 0 | 68.00M | 661.49M |
| רכישת השקעות | -495.46M | -11.22B | -3.88B | -1.33B | -109.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -68.00M | -661.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 373.21M | 193.00M | 693.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | 11.63B | -3.38B | -7.73B | -8.84B |
| פירעון חוב | -1.29B | -7.83B | -900.40M | -5.12B | -5.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.16M | 19.84B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -320.86M | -302.62M | -284.54M | -285.32M | -332.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.74M | -82.50M | -2.20B | -2.33B | -2.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.04B | 1.27B | 1.14B | 2.79B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.29B | -5.59B | 0 | -790.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.77B | 128.32M | -1.66B | 1.40B | -246.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 1.14B | 2.79B | 1.39B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.04B | 1.27B | 1.14B | 2.79B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61B | -288.88M | 5.23B | 10.27B | 8.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69B | 1.02B | 6.47B | 11.50B | 8.21B |
| הוצאות הוניות | -2.08B | -1.31B | -1.25B | -1.23B | -201.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR