Sobha Limited (SOBHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.08 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | 0.28 | 0.54 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.87B | 14.64B | 20.05B | 603.30M | 4.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.77 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 4.14 | 3.78 | 5.45 | 5.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.59 | 0.69 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.49 | 1.29 | 3.13 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.77 | 111.75 | 132.96 | 228.29 | 237.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.89 | -1.53 | 6.84 | 4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 20.61% | 33.05% | 37.22% | 35.59% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 7.65% | 7.96% | 6.51% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 9.70% | 10.20% | 8.89% | 11.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.27% | 3.94% | 5.57% | 22.76% | 24.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 5.01% | 3.31% | 2.40% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.73% | 2.36% | 1.59% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 3.73% | 2.36% | 1.59% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.94% | 74.43% | 71.19% | 66.17% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.79% | 127.16% | 59.49% | 10.53% | 17.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.99% | 0.55% | 0.36% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 4.10% | 2.08% | 1.95% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.03% | 3.89% | 4.06% | 21.41% | 26.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 2.60% | 2.70% | 10.38% | 13.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.99% | 0.55% | 0.36% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 1.49% | 1.52% | 0.77% | 0.34% | 2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.80 | 18.75 | 21.55 | 9.16 | 9.90 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.98 | 4.76 | 3.15 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.33 | 8.17 | 7.59 | 2.23 | 7.82 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 2.10 | 2.12 | 3.27 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,331.48 | 1,082.22 | 1,467.41 | 1,684.35 | 1,434.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.43 | 19.47 | 16.94 | 39.86 | 36.88 |
| ימי מלאי | 1,397.02 | 1,136.05 | 1,527.13 | 1,760.23 | 1,499.79 |
| ימי אשראי מספקים | 83.97 | 73.30 | 76.65 | 115.74 | 102.49 |
| מחזור תפעולי | 1,415.45 | 1,155.52 | 1,544.07 | 1,800.09 | 1,536.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.86 | 10.03 | 68.26 | 121.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.37 | -2.83 | 55.11 | 108.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.50 | 12.86 | 13.15 | 13.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.28 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 0.63 | 4.23 | 7.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.25 | 0.78 | 5.19 | 9.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.09 | 0.33 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.05% | -0.24% | 3.67% | 25.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.97 | 65.64 | 129.41 | 290.13 | 38.16 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.45 | 3.05 | 4.60 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 5.67 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.73 | -424.37 | 27.26 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.07 | 119.76 | 22.01 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.45 | 0.69 | 1.63 | -5.62 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 5.67 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 26.69 | 24.34 | 28.40 | 58.62 | 15.48 |
| שווי חברה | 125.72B | 122.49B | 116.34B | 161.33B | 57.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.69 | 24.34 | 28.40 | 58.62 | 15.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.36 | 2.90 | 5.21 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.02 | -402.72 | 30.86 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.12 | 113.65 | 24.92 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 440.99 | 439.61 | 444.64 | 262.66 | 261.00 |
| הון עצמי למניה | 442.77 | 441.47 | 446.75 | 265.07 | 263.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 483.96 | 485.48 | 393.48 | 326.52 | 349.00 |
| רווח נקי למניה | 17.86 | 18.09 | 9.28 | 5.18 | 10.99 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.65 | 0.42 | 0.37 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.42 | 1.08 | 13.18 | 7.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR