SIS Limited (SIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82B | 7.42B | 3.94B | 1.71B | 2.33B |
| רווח נקי | 1.38B | 117.88M | 1.90B | 2.85B | 3.44B |
| פחת והפחתות | 2.15B | 1.64B | 1.66B | 1.35B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -730.42M | -1.85B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.99M | 70.68M | 78.47M | 112.47M |
| שינוי בהון החוזר | 3.33B | 889.94M | -1.75B | -2.61B | -899.00M |
| יתרת לקוחות | -1.38B | -253.46M | -2.86B | -3.35B | -1.42B |
| מלאי | -95.90M | 25.37M | 4.94M | 24.99M | -30.95M |
| יתרת ספקים | 29.50M | 120.08M | 670.95M | 65.67M | -180.55M |
| הון חוזר אחר | 4.78B | 997.95M | 431.47M | 650.41M | 735.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.70M | 4.75B | 2.06B | 773.50M | 418.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -672.30M | -4.74B | -1.04B | -1.48B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.53B | -1.64B | -1.29B | -1.08B |
| רכישות, נטו | -814.70M | 96.49M | 0 | -7.77M | 343.86M |
| רכישת השקעות | -5.23B | -6.62B | -1.42B | -1.26B | -2.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.26B | 2.73B | 1.58B | 678.08M | 1.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 581.57M | 431.23M | 398.97M | -930.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.88B | -145.00M | -3.40B | -2.29B | -3.51B |
| פירעון חוב | -1.55B | 1.33B | -872.27M | 190.83M | -1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 2.50B | 30.00K | 760.00K | 2.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.52B | 0 | -1.12B | -997.29M | -1.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -988.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -824.40M | -3.97B | -1.41B | -1.48B | -938.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.40B | 2.00B | -522.58M | 1.94M | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 708.83M | -15.94M | -22.59M | 105.85M | 34.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | 2.52B | -524.52M | -1.95B | -2.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.43B | -522.58M | 1.94M | 1.95B | 4.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.40B | 2.00B | -522.58M | 1.94M | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.93B | 5.89B | 2.31B | 415.85M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82B | 7.42B | 3.94B | 1.71B | 2.33B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.53B | -1.64B | -1.29B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-INR