SIS Limited (SIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.60 | 1.19 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0 | 1.43 | 1.59 | 1.18 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.27 | 1.15 | 0.31 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.45B | -4.18B | 3.01B | 49.65M | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.00 | 2.54 | 2.47 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 0.74 | 0.68 | 0.35 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.87 | 12.63 | 2.84 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.58 | 138.52 | 124.10 | 124.27 | 120.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.00 | 1.54 | 1.72 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.46% | 13.74% | 16.07% | 16.58% | 99.06% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 1.81% | 3.34% | 3.41% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 3.22% | 3.16% | 4.58% | 4.77% | 4.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 3.14% | 15.38% | 3.44% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 0.73% | 0.51% | 2.22% | 2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 0.86% | 0.09% | 1.55% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 0.86% | 0.09% | 1.55% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.77% | 117.87% | 17.51% | 69.89% | 121.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.85% | 23.33% | 3.32% | 64.54% | 79.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.81% | 0.19% | 3.18% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.41% | 0.49% | 7.87% | 14.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.38% | 56.12% | 14.11% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.03% | 8.26% | 6.84% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.18% | 0.23% | 4.04% | 7.92% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 3.47% | 0.24% | 3.00% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.77 | 7.08 | 4.69 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 126.75 | 134.37 | 134.28 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 291.38 | 388.72 | 367.98 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 21.72 | 34.69 | 32.64 | 34.37 |
| מחזור נכסים | 0 | 2.09 | 2.16 | 2.05 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.64 | 10.84 | 12.65 | 15.71 | 13.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 52.30 | 49.81 | 76.12 | -36.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.93 | 51.59 | 77.85 | 74.00 |
| ימי מלאי | 0 | 1.25 | 0.94 | 0.99 | 107.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.88 | 2.72 | 2.72 | 218.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 55.18 | 52.52 | 78.84 | 181.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.13 | 48.07 | 51.01 | 27.14 | 11.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 34.74 | 40.49 | 15.88 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.88 | 13.33 | 10.52 | 11.26 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.72 | 0.79 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 2.37 | 4.85 | 2.41 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 3.61 | 4.85 | 2.41 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.45 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.88% | 12.39% | 12.14% | 3.64% | 0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.60 | 28.84 | 406.71 | 33.32 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.56 | 2.02 | 2.62 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 113.75 | 8.07 | 8.24 | 27.44 | 113.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.44 | 5.83 | 6.54 | 16.06 | 27.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -4.34 | -0.75 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.56 | 2.02 | 2.62 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.51 | 9.87 | 9.58 | 12.56 | 10.84 |
| שווי חברה | 52.19B | 49.85B | 57.82B | 73.39B | 56.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.51 | 9.87 | 9.58 | 12.56 | 10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.60 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 113.75 | 10.12 | 9.81 | 31.80 | 136.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.45 | 7.31 | 7.79 | 18.61 | 33.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 180.13 | 86.95 | 100.19 | 79.06 | 67.86 |
| הון עצמי למניה | 180.13 | 179.52 | 165.46 | 166.06 | 159.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.18 | 0.82 | 0.30 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 1,205.70 | 1,127.21 | 906.27 | 843.61 | 773.74 |
| רווח נקי למניה | 10.37 | 9.72 | 0.81 | 13.08 | 23.62 |
| נטל מס | 1.15 | 1.18 | 0.18 | 0.70 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.40 | 0.15 | 0.65 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 4.95 | 62.97 | 2.08 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR