Shah Metacorp Ltd (SHAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.59 | 20.59 | 10.04 | 2.09 | 1.77 |
| יחס מהיר | 19.05 | 19.05 | 9.48 | 1.80 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 1.11 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.71 | -3.06 | -3.16 | -0.74 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 1.13B | 1.16B | 111.44M | -315.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.26 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.11 | 0.64 | 3.82 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.39 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.39 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.20 | 2.40 | 6.82 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 7.62 | 2,002.64 | 1,067.63 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -0.98 | 417.06 | 9.11 | -21.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.63 | 0.11 | 0.29 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.96 | 0.33 | 0.93 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.41 | 10.82 | 0.45 | 4.56 | 13.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.12% | 14.14% | 8.54% | 6.64% | -3.79% |
| שיעור EBIT | 7.90% | 8.52% | 20.08% | 4.56% | 0.09% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 10.52% | 22.14% | 8.20% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.32% | -1.16% | 4.29% | 0.07% | -17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.26% | 7.33% | 20.07% | 4.55% | -0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 5.85% | 18.51% | 4.41% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.57% | 5.84% | 18.51% | 4.41% | 4.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.67% | 79.77% | 92.21% | 96.79% | -575.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,283.44% | -632.51% | 468.35% | 6,623.76% | 4.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.15% | 16.45% | 3.09% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.72% | 3.99% | 19.71% | 7.42% | 9.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -0.44% | 4.12% | 0.07% | -8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | -0.35% | 3.80% | 0.07% | 46.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.47% | 16.45% | 3.09% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 3.22% | 19.65% | 3.40% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.67 | 1.34 | 1.61 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 12.57 | 11.06 | 12.08 | 3.70 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 7.33 | 6.45 | 19.40 | 7.10 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.05 | 6.23 | 4.37 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.37 | 0.89 | 0.70 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.86 | 1.94 | 2.45 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 499.32 | 567.27 | 260.97 | 179.03 | 156.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 478.59 | 543.72 | 272.38 | 226.17 | 232.32 |
| ימי מלאי | 49.77 | 56.56 | 18.82 | 51.41 | 68.96 |
| ימי אשראי מספקים | 29.04 | 33.00 | 30.23 | 98.55 | 145.25 |
| מחזור תפעולי | 528.37 | 600.27 | 291.20 | 277.58 | 301.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.41 | -0.67 | -0.88 | -0.83 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -0.70 | -1.07 | -0.84 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.21 | 1.01 | 20.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -143.55 | -25.11 | -4.71 | -75.42 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -143.55 | -25.11 | -4.71 | -75.42 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.23 | -2.64 | -0.89 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.26 | -0.27 | -0.33 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.73% | -15.16% | -34.24% | -26.18% | -17.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 30.87 | 5.11 | 29.41 | 24.35 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.82 | 0.94 | 1.30 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.24 | 1.00 | 2.18 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.79 | -6.60 | -2.92 | -3.82 | -5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -6.86 | -3.54 | -3.87 | -119.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.41 | 0.01 | -1.91 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.24 | 1.00 | 2.18 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 21.43 | 28.09 | 4.70 | 20.36 | 26.77 |
| שווי חברה | 4.87B | 6.15B | 1.83B | 1.62B | 791.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.43 | 28.09 | 4.70 | 20.36 | 26.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.96 | 1.04 | 1.67 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -10.73 | -3.23 | -4.92 | -11.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51 | -11.16 | -3.92 | -4.99 | -235.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.88 | 3.11 | 1.47 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.74 | 3.11 | 1.47 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 6.75 |
| הכנסות למניה | 2.41 | 2.55 | 3.31 | 2.47 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.61 | 0.11 | 0.12 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.92 | 0.97 | -5.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | -7.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -42.18 | -4.53 | -1.32 | -7.36 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR