Shah Metacorp Ltd (SHAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -551.12M | -468.40M | -324.01M | -3.36M | -213.28M |
| רווח נקי | 121.67M | 353.55M | 44.05M | -2.88M | -108.62M |
| פחת והפחתות | 41.72M | 36.30M | 35.23M | 29.19M | 36.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -813.21M | -856.01M | -402.94M | -34.00M | -170.26M |
| יתרת לקוחות | 258.07M | -714.35M | -345.42M | -55.77M | 181.15M |
| מלאי | -133.49M | 44.16M | -49.04M | 71.30M | -29.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -937.80M | -185.83M | -8.49M | -49.53M | -321.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.71M | -2.24M | -357.00K | 4.33M | 28.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -98.63M | -3.23M | -66.31M | 1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.95M | -99.54M | -4.30M | -67.11M | -178.00K |
| רכישות, נטו | -899.61M | 45.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32B | 862.00K | 1.07M | 799.00K | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82B | 565.87M | 44.22M | 352.76M | 213.86M |
| פירעון חוב | 1.59B | -187.88M | -309.32M | -116.17M | 218.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 753.75M | 353.55M | 472.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | 0 | -2.00K | -3.10M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 2.23M | 3.39M | 286.41M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.47M | -1.16M | -283.02M | 283.08M | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23M | 3.39M | 286.41M | 3.33M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 2.23M | 3.39M | 286.41M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -573.07M | -567.94M | -328.31M | -70.47M | -213.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -551.12M | -468.40M | -324.01M | -3.36M | -213.28M |
| הוצאות הוניות | -21.95M | -99.54M | -4.30M | -67.11M | -178.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR