Som Distilleries & Breweries Ltd. (SDBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 422.24M | 975.17M | 142.75M | 92.51M |
| רווח נקי | 103.58M | 1.44B | 864.96M | 704.50M | -125.43M |
| פחת והפחתות | 333.50M | 259.66M | 213.48M | 170.11M | 167.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47B | -1.16B | -389.05M | -891.54M | -77.61M |
| יתרת לקוחות | 820.78M | -732.31M | -1.01B | -263.54M | 157.03M |
| מלאי | 70.29M | -69.49M | -470.38M | -507.57M | -160.76M |
| יתרת ספקים | 430.39M | -104.60M | 87.55M | 408.85M | -199.74M |
| הון חוזר אחר | 153.28M | -254.37M | 339.43M | -529.28M | 125.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.67M | -113.44M | 285.78M | 159.68M | 127.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -1.01B | -1.13B | -1.08B | -60.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16B | -1.01B | -1.06B | -994.11M | -68.05M |
| רכישות, נטו | 74.70M | 2.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -49.34M | 0 | -1.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.10M | 43.25M | -67.61M | -90.22M | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09B | 652.48M | 160.51M | 973.07M | -82.07M |
| פירעון חוב | 408.86M | -200.61M | -757.27M | 448.77M | -108.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.39M | 900.31M | 843.50M | 272.00M | 174.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22M | -142.00K | -493.00K | -18.45M | -7.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 458.18M | 853.23M | 74.78M | 542.76M | -140.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.62M | 199.88M | 133.28M | 126.37M | 94.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.26M | 65.69M | 6.91M | 31.49M | -49.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.88M | 134.19M | 126.37M | 94.88M | 144.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.62M | 199.88M | 133.28M | 126.37M | 94.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | -583.60M | -85.99M | -851.37M | 24.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 422.24M | 975.17M | 142.75M | 92.51M |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -1.01B | -1.06B | -994.11M | -68.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR