Som Distilleries & Breweries Ltd. (SDBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 1.46 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0.68 | 1.04 | 0.87 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.09 | 0.23 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.05 | 0.31 | 0.99 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.19B | -1.34B | 1.00B | -208.07M | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.88 | 1.80 | 2.08 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.32 | 0.96 | 1.07 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | 2.38 | 13.58 | 10.78 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 11.05 | 10.43 | 10.85 | 14.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.49 | 0.84 | 1.20 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 27.08% | 30.79% | 31.27% | 36.69% |
| שיעור EBIT | -0.95% | 3.63% | 10.72% | 10.28% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 2.47% | 6.34% | 12.52% | 11.94% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.29% | 4.26% | 10.41% | 9.99% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.46% | 1.84% | 9.96% | 9.51% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | 0.84% | 7.24% | 6.74% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.11% | 0.84% | 7.24% | 6.74% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.99% | 45.74% | 72.73% | 70.94% | 85.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,183.26% | 43.24% | 95.64% | 95.18% | 81.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.71% | 7.78% | 7.40% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.95% | 1.33% | 13.98% | 15.39% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.32% | 16.83% | 17.29% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.06% | 10.63% | 10.83% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.71% | 7.78% | 7.40% | 6.62% |
| תשואת רווחים | -2.29% | 0.79% | 4.66% | 3.99% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.50 | 4.79 | 5.39 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.53 | 6.45 | 8.03 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.92 | 5.28 | 5.24 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.34 | 2.24 | 2.24 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.84 | 1.07 | 1.10 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 189.65 | 10.43 | 8.68 | 12.88 | 33.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 60.06 | 88.76 | 91.85 | 79.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 66.41 | 76.17 | 67.66 | 64.25 |
| ימי מלאי | 0 | 74.20 | 69.17 | 69.63 | 83.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 80.56 | 56.58 | 45.43 | 68.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 140.61 | 145.34 | 137.29 | 148.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 8.94 | 2.42 | 5.06 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.97 | -6.00 | -3.34 | -0.45 | -4.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 14.93 | 5.76 | 5.51 | 5.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | -0.67 | -1.38 | -0.09 | -5.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 0.60 | 0.42 | 0.92 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 0.60 | 0.42 | 0.92 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.25 | 0.49 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | -9.62% | -2.60% | -0.40% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.83 | 127.16 | 24.34 | 25.05 | 18.11 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.07 | 1.55 | 1.69 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.69 | 3.00 | 3.86 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.20 | -10.39 | -38.44 | -251.96 | -12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | 6.97 | 53.12 | 22.22 | 76.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -1.40 | 1.38 | 0.76 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.69 | 3.00 | 3.86 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 59.25 | 19.38 | 13.25 | 15.35 | 12.85 |
| שווי חברה | 14.24B | 15.11B | 23.95B | 23.51B | 13.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.57 | 19.38 | 13.25 | 15.35 | 12.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.23 | 1.66 | 1.83 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.34 | -11.92 | -41.03 | -273.42 | -15.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 8.00 | 56.71 | 24.11 | 93.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.53 | 38.76 | 45.10 | 30.77 | 21.04 |
| הון עצמי למניה | 41.53 | 36.83 | 42.83 | 29.16 | 21.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 49.15 | 58.16 | 82.68 | 66.56 | 45.31 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | 0.49 | 5.99 | 4.49 | 3.38 |
| נטל מס | 0.97 | 0.46 | 0.73 | 0.71 | 0.86 |
| נטל ריבית | 3.63 | 0.51 | 0.93 | 0.92 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.48 | 18.24 | 0.29 | 1.13 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR