Schaeffler India Ltd (SCHAEFFLER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06B | 8.40B | 8.84B | 7.51B | 4.65B |
| רווח נקי | 11.50B | 12.78B | 8.99B | 11.77B | 8.43B |
| פחת והפחתות | 3.44B | 2.82B | 2.23B | 2.06B | 1.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.40B | -3.20B | -1.55B | -2.46B | -3.28B |
| יתרת לקוחות | -4.49B | -2.43B | -383.10M | -2.37B | -1.61B |
| מלאי | -3.37B | -1.32B | -488.80M | -1.60B | -3.77B |
| יתרת ספקים | 5.85B | 710.80M | -530.50M | 1.61B | 2.06B |
| הון חוזר אחר | 3.42B | -171.10M | -151.00M | -92.70M | 40.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.29B | -3.99B | -822.30M | -3.87B | -2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.58B | -245.70M | -5.95B | -5.35B | -3.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.64B | -7.44B | -5.20B | -4.83B | -1.83B |
| רכישות, נטו | 12.20M | 0 | -1.42B | 294.20M | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -245.10M | -1.68B | -2.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.50M | 0 | 0 | 1.68B | -400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.19B | 920.00M | -809.20M | 537.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48B | -4.21B | -3.86B | -2.57B | -1.27B |
| פירעון חוב | 0 | -103.20M | -62.80M | -33.20M | -77.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.38B | -4.06B | -3.75B | -2.50B | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -105.30M | -43.60M | -46.20M | -35.50M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.46B | 4.64B | 697.10M | 1.66B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.80B | 0 | 4.40M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.80B | 3.94B | -963.30M | -409.60M | -38.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65B | 697.10M | 1.66B | 2.07B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.46B | 4.64B | 697.10M | 1.66B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.42B | 958.50M | 3.64B | 2.67B | 2.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06B | 8.40B | 8.84B | 7.51B | 4.65B |
| הוצאות הוניות | -4.64B | -7.44B | -5.20B | -4.83B | -1.83B |
הנתונים מוצגים ב-INR