Schaeffler India Ltd (SCHAEFFLER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.59 | 2.86 | 2.92 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.75 | 1.87 | 1.97 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.46 | 0.31 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.67 | 0.56 | 0.63 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.87B | 33.00B | 27.05B | 26.45B | 25.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.29 | 1.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 306.70 | 287.22 | 224.45 | 205.68 | 54.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 302.59 | 271.90 | 490.77 | 443.26 | 254.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 3.83 | 3.86 | 3.58 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.48 | -0.29 | -0.01 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.10% | 28.92% | 37.04% | 37.62% | 37.84% |
| שיעור EBIT | 15.71% | 16.18% | 14.14% | 15.20% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 19.00% | 19.73% | 17.39% | 18.13% | 18.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.61% | 14.65% | 29.03% | 29.71% | 30.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.96% | 16.13% | 15.52% | 16.74% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 11.88% | 11.40% | 12.40% | 12.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 11.88% | 11.40% | 12.40% | 12.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.74% | 73.63% | 73.48% | 74.07% | 74.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.19% | 110.08% | 53.46% | 56.34% | 57.13% |
| תשואה על הנכסים | 15.43% | 14.01% | 13.64% | 14.35% | 15.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 19.02% | 17.60% | 18.71% | 20.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.31% | 23.25% | 44.30% | 44.31% | 47.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.36% | 17.08% | 32.48% | 32.75% | 35.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.68% | 14.25% | 13.95% | 14.72% | 15.35% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 1.90% | 1.76% | 1.79% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 5.68 | 6.10 | 6.60 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.09 | 4.59 | 4.29 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.89 | 3.53 | 3.37 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 4.06 | 3.63 | 4.09 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.49 | 3.16 | 3.01 | 2.73 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.25 | 69.00 | 83.85 | 78.55 | 69.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.40 | 64.27 | 59.79 | 55.29 | 56.72 |
| ימי מלאי | 103.78 | 93.93 | 103.49 | 108.40 | 108.22 |
| ימי אשראי מספקים | 88.93 | 89.20 | 79.44 | 85.14 | 95.06 |
| מחזור תפעולי | 162.17 | 158.20 | 163.28 | 163.69 | 164.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.05 | 89.95 | 53.73 | 56.57 | 48.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.36 | 60.27 | 6.13 | 23.30 | 17.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.69 | 29.68 | 47.60 | 33.26 | 30.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.11 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 1.56 | 0.73 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 3.03 | 1.13 | 1.70 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | 25.72 | 15.12 | 17.31 | 13.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 1.55% | 0.18% | 0.73% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.95 | 52.70 | 56.70 | 55.83 | 48.83 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 6.26 | 6.47 | 6.92 | 6.25 |
| מכפיל הון | 8.96 | 10.02 | 9.98 | 10.44 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 138.93 | 64.36 | 555.39 | 137.75 | 160.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.09 | 43.12 | 63.38 | 56.75 | 57.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.81 | 2.34 | 12.79 | 24.73 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.96 | 10.02 | 9.98 | 10.44 | 10.02 |
| מכפיל שווי חברה | 25.28 | 31.25 | 36.89 | 38.17 | 33.26 |
| שווי חברה | 537.89B | 597.19B | 528.26B | 501.73B | 428.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.36 | 31.25 | 36.89 | 38.17 | 33.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.82 | 6.17 | 6.42 | 6.92 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 135.70 | 63.39 | 551.13 | 137.70 | 160.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.88 | 42.48 | 62.90 | 56.73 | 57.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 384.54 | 377.90 | 331.61 | 297.05 | 274.17 |
| הון עצמי למניה | 393.29 | 386.95 | 341.29 | 307.34 | 274.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 713.98 | 619.70 | 526.69 | 463.76 | 439.36 |
| רווח נקי למניה | 84.02 | 73.60 | 60.07 | 57.50 | 56.25 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.22 | 0.66 | 0.98 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR