Salona Cotspin Limited (SALONA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.12 | 1.15 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.23 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.26 | -0.07 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 837.77M | -450.98M | -453.07M | -361.53M | 171.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.26 | 2.89 | 3.22 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.63 | 4.29 | 4.56 | 3.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.21 | 1.29 | 1.54 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.33 | 1.89 | 1.53 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.92 | 398.74 | 489.19 | 516.75 | 316.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.37 | 7.36 | 8.39 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 12.27% | 11.03% | 7.63% | 16.93% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 4.17% | 3.68% | 3.50% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 5.66% | 5.87% | 4.85% | 4.52% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 4.08% | 3.66% | 3.46% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.88% | 0.81% | 0.84% | 1.25% | 4.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 0.26% | 0.47% | 0.91% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 0.26% | 0.47% | 0.91% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.89% | 32.60% | 56.60% | 72.92% | 86.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.39% | 19.79% | 22.85% | 35.97% | 68.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.51% | 0.88% | 1.69% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.71% | 1.86% | 3.79% | 7.68% | 23.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.36% | 15.37% | 14.27% | 25.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.77% | 4.14% | 4.96% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.51% | 0.88% | 1.69% | 6.50% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 1.11% | 2.48% | 3.66% | 14.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.49 | 5.65 | 3.90 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 61.84 | 43.64 | 53.99 | 32.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.89 | 8.95 | 9.94 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.77 | 5.32 | 5.89 | 11.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.95 | 1.87 | 1.86 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 66.64 | 24.35 | 17.07 | 12.80 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 83.91 | 97.01 | 123.63 | 131.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.76 | 64.61 | 93.68 | 91.77 |
| ימי מלאי | 0 | 41.05 | 40.77 | 36.71 | 50.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5.90 | 8.36 | 6.76 | 11.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 89.82 | 105.37 | 130.39 | 142.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.45 | 113.47 | 85.58 | -22.61 | -9.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.08 | 92.34 | 35.65 | -159.69 | -16.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.37 | 21.13 | 49.93 | 137.08 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.81 | 0.42 | 7.06 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 5.13 | 1.68 | -0.16 | -1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 5.37 | 1.71 | -0.16 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.19 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.62% | 34.42% | 14.87% | -50.27% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.18 | 90.34 | 40.29 | 27.29 | 7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.68 | 1.53 | 2.10 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 2.91 | 6.72 | -1.99 | -14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 2.36 | 2.80 | -14.05 | -24.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.19 | -1.80 | -0.82 | -0.42 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.68 | 1.53 | 2.10 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 9.42 | 11.29 | 13.87 | 8.00 |
| שווי חברה | 1.26B | 3.28B | 3.63B | 4.23B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 9.42 | 11.29 | 13.87 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 6.77 | 19.33 | -5.03 | -32.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 5.51 | 8.05 | -35.52 | -56.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159.20 | 158.72 | 156.55 | 151.35 | 140.92 |
| הון עצמי למניה | 159.20 | 159.36 | 156.90 | 151.53 | 140.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.67 | 0.43 | 0.27 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1,203.47 | 1,129.57 | 1,258.13 | 1,281.13 | 925.26 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 2.97 | 5.95 | 11.64 | 33.39 |
| נטל מס | 0.41 | 0.33 | 0.57 | 0.73 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.44 | 38.20 | 14.38 | -1.94 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR