Salona Cotspin Limited (SALONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.51M | 450.40M | -119.04M | -50.15M | -347.82M |
| רווח נקי | 15.61M | 31.33M | 61.27M | 202.61M | 267.10M |
| פחת והפחתות | 101.12M | 77.38M | 68.62M | 54.67M | 33.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 454.84M | 310.24M | -292.31M | -378.94M | -668.20M |
| יתרת לקוחות | 364.97M | 269.25M | -216.87M | -261.17M | -427.44M |
| מלאי | 72.03M | -64.78M | -28.47M | 64.44M | -201.49M |
| יתרת ספקים | -50.80M | 15.16M | -97.95M | 63.41M | 2.48M |
| הון חוזר אחר | 68.64M | 90.61M | 50.98M | -245.62M | -41.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.94M | 31.45M | 43.37M | 71.52M | 20.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.86M | -262.64M | -719.09M | -33.88M | -195.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.07M | -262.80M | -721.60M | -35.77M | -199.18M |
| רכישות, נטו | 9.22M | 100.00K | 0 | 0 | 3.88M |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | -23.00K | -8.00K | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 57.41K | 0 | 0 | -3.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.00 | 2.53M | 1.90M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.89M | -187.22M | 838.08M | 83.94M | 541.57M |
| פירעון חוב | -489.63M | -177.68M | 996.53M | 184.27M | 620.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.26M | -5.26M | -6.32M | -6.32M | -5.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.28M | -152.14M | -94.01M | -73.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.58M | 21.14M | 580.00K | 634.00K | 723.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69M | 9.07M | 0 | -161.00 | 83.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.45M | 9.61M | -54.00K | -89.00K | -1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.14M | 11.52M | 634.00K | 723.00K | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.58M | 21.14M | 580.00K | 634.00K | 723.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 485.44M | 187.61M | -840.64M | -85.92M | -547.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.51M | 450.40M | -119.04M | -50.15M | -347.82M |
| הוצאות הוניות | -111.07M | -262.80M | -721.60M | -35.77M | -199.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR