Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.91 | 2.06 | 2.13 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0 | 1.89 | 2.06 | 2.11 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.55 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.33 | 0.65 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.41 | 3.76 | 6.26 | -10.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.18B | 16.91B | 7.57B | -11.20B | -20.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.21 | 2.14 | 2.24 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 1.47 | 0.80 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.74 | 2.84 | 2.96 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 25.15 | 28.21 | 31.37 | 33.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.58 | 2.02 | 3.61 | 4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.56% | 4.85% | 7.64% | 7.83% | 7.70% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 7.84% | 5.62% | 6.21% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 7.04% | 8.09% | 5.70% | 6.24% | 6.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 3.58% | 6.58% | 6.86% | 6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 5.79% | 8.28% | 9.28% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.29% | 6.43% | 7.09% | 6.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 4.27% | 6.43% | 7.09% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.05% | 74.05% | 77.66% | 76.39% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.39% | 161.57% | 125.90% | 135.23% | 127.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.03% | 6.26% | 7.91% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 8.91% | 13.39% | 17.73% | 18.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.02% | 8.84% | 9.99% | 9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.58% | 6.63% | 7.39% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.03% | 6.26% | 7.91% | 7.29% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 1.68% | 1.76% | 2.84% | 9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.48 | 10.04 | 6.46 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.55 | 48.48 | 80.66 | 17.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 163.96 | 0 | 311.58 | 317.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 23.04 | 22.54 | 48.45 | 59.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.94 | 0.97 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 3.28 | 3.56 | 4.48 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.49 | 28.84 | 53.19 | 50.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 104.86 | 36.37 | 56.54 | 70.15 |
| ימי מלאי | 0 | 2.23 | 0 | 1.17 | 1.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.60 | 7.53 | 4.53 | 21.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.08 | 36.37 | 57.72 | 71.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.02 | -8.06 | 9.01 | 14.17 | -19.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.05 | -8.35 | 6.94 | 12.54 | -19.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.29 | 2.07 | 1.63 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 0.77 | 0.88 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.48 | -2.65 | 2.15 | 3.77 | -8.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -195.46 | -27.53 | 4.35 | 8.68 | -66.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.35 | 0.49 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.08 | 0.09 | 0.14 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.37% | -3.35% | 1.98% | 4.79% | -28.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.69 | 59.44 | 56.93 | 35.19 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.55 | 3.66 | 2.49 | 0.71 |
| מכפיל הון | 3.82 | 5.29 | 7.63 | 6.24 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.70 | -29.89 | 50.47 | 20.88 | -3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.85 | -30.98 | 38.87 | 18.47 | -3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | -1.87 | -3.28 | 2.27 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 5.29 | 7.63 | 6.24 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 25.55 | 34.09 | 66.28 | 43.58 | 16.15 |
| שווי חברה | 374.62B | 562.54B | 752.88B | 595.04B | 199.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.55 | 34.09 | 66.28 | 43.58 | 16.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.76 | 3.78 | 2.72 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.70 | -32.34 | 52.05 | 22.76 | -4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.85 | -33.52 | 40.09 | 20.14 | -4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.09 | 47.13 | 45.89 | 41.90 | 35.06 |
| הון עצמי למניה | 47.09 | 47.16 | 45.90 | 41.95 | 34.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 99.88 | 98.01 | 95.55 | 104.93 | 97.27 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 4.20 | 6.15 | 7.44 | 6.44 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.74 | 1.47 | 1.49 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -1.92 | 1.47 | 1.88 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR