Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.78B | 18.78B | 29.54B | -40.76B | 48.00B |
| רווח נקי | 8.75B | 12.81B | 15.74B | 17.98B | 15.02B |
| פחת והפחתות | 0 | 472.30M | 377.80M | 423.20M | 370.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.05B | 11.32B | 20.37B | -57.12B | 38.97B |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.19B | -2.03B | -1.29B | -80.10M |
| מלאי | 0 | 647.30M | -57.90M | -90.20M | -444.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.41B | -3.70B | 3.97B | -477.70M |
| הון חוזר אחר | -25.05B | 13.46B | 26.16B | -59.71B | 39.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -484.60M | -5.82B | -6.95B | -2.04B | -6.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.56B | 16.29B | -13.99B | 13.55B | -14.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -609.60M | -4.32B | -3.40B | -611.80M | -1.16B |
| רכישות, נטו | 16.00M | 3.80M | 0 | -236.40M | -586.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -733.40M | -9.92B | -9.86B | -14.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.50B | 0 | 12.13B | 2.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16B | 8.84B | -667.10M | 12.13B | 49.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.49B | -14.84B | -12.87B | -10.36B | -1.87B |
| פירעון חוב | -4.65B | -4.90B | -3.77B | -2.80B | 4.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.73B | -4.40B | -4.44B | -4.33B | -4.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -109.60M | -5.54B | -4.65B | -3.23B | -2.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 31.27B | 11.04B | 8.37B | 46.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.11B | -100.00K | -14.00M | -100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.60B | 20.23B | 2.67B | -37.57B | 31.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.28B | 11.04B | 8.37B | 45.94B | 14.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 31.27B | 11.04B | 8.37B | 46.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.39B | 14.46B | 26.14B | -41.37B | 46.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.78B | 18.78B | 29.54B | -40.76B | 48.00B |
| הוצאות הוניות | -609.60M | -4.32B | -3.40B | -611.80M | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-INR