Rubfila International Limited (RUBFILA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.84M | 253.96M | 279.17M | 304.02M | 186.84M |
| רווח נקי | 266.12M | 397.65M | 326.04M | 352.46M | 334.27M |
| פחת והפחתות | 110.57M | 108.20M | 104.62M | 85.17M | 63.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.98M | -105.53M | -6.80M | -16.78M | -220.65M |
| יתרת לקוחות | -123.53M | -102.54M | -40.59M | 15.18M | 14.80M |
| מלאי | -84.25M | -59.91M | 28.93M | -59.74M | -33.70M |
| יתרת ספקים | 31.45M | 0 | 0 | 0 | 15.04M |
| הון חוזר אחר | -56.66M | 56.92M | 4.86M | 27.78M | -216.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.12M | -146.35M | -144.70M | -116.84M | 10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.28M | -73.99M | -9.31M | -239.23M | -218.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.30M | -71.70M | -40.74M | -267.71M | -218.36M |
| רכישות, נטו | 7.73M | 0 | 0 | 0 | 259.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.29M | 31.44M | 28.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.04M | -67.14M | -69.04M | -98.41M | 97.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.54M | -65.12M | -65.12M | -94.97M | -59.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.50M | -2.02M | -3.92M | -3.44M | 133.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.53M | 367.20M | 254.38M | 53.56M | 94.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | 0 | -8.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.48M | 112.82M | 200.82M | -33.62M | 58.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.01M | 254.38M | 53.56M | 87.18M | 36.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.53M | 367.20M | 254.38M | 53.56M | 94.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.46M | 182.26M | 238.43M | 36.32M | -31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.84M | 253.96M | 279.17M | 304.02M | 186.84M |
| הוצאות הוניות | -157.30M | -71.70M | -40.74M | -267.71M | -218.36M |
הנתונים מוצגים ב-INR