Rubfila International Limited (RUBFILA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.88 | 5.22 | 5.19 | — | — |
| יחס מהיר | 4.30 | 3.98 | 4.10 | — | — |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.87 | 1.03 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.55 | 0.63 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.41 | 0.71 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 291.78 | 169.96 | 0 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.28B | 1.20B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.22 | 1.22 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 131.96 | 122.81 | 328.69 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 190.41 | 192.65 | 273.78 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.22 | 0.23 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.79 | -0.70 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.18% | 16.98% | 26.30% | — | — |
| שיעור EBIT | 5.25% | 4.88% | 7.27% | — | — |
| שיעור EBITDA | 7.14% | 6.71% | 9.27% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 4.88% | 6.16% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.10% | 6.16% | 7.25% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.42% | 5.37% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 4.42% | 5.37% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.38% | 71.67% | 74.03% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.77% | 126.39% | 117.80% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 7.01% | 8.21% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 8.57% | 10.01% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 8.60% | 10.45% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 6.16% | 7.74% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 7.03% | 8.22% | — | — |
| תשואת רווחים | 9.03% | 8.38% | 8.33% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 5.49 | 8.19 | — | — |
| מחזור זכאים | 19.20 | 15.97 | 1,337.97 | — | — |
| מחזור מלאי | 9.11 | 10.65 | 10.49 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.44 | 3.25 | — | — |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.59 | 1.53 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 3.91 | 4.08 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 80.41 | 77.85 | 79.10 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 59.38 | 66.44 | 44.58 | — | — |
| ימי מלאי | 40.05 | 34.27 | 34.80 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 19.01 | 22.86 | 0.27 | — | — |
| מחזור תפעולי | 99.42 | 100.71 | 79.38 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.90 | 2.93 | 4.68 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | -0.05 | 3.36 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 2.97 | 1.32 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.02 | 0.72 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 0.58 | 1.86 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 0.98 | 3.54 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.06 | 15.28 | 23.00 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | -0.08% | 5.16% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 11.94 | 12.01 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.53 | 0.64 | — | — |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.02 | 1.20 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.93 | -1,290.63 | 19.39 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 20.52 | 13.91 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -1.66 | 0.76 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.02 | 1.20 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 7.07 | 6.25 | — | — |
| שווי חברה | 2.49B | 2.86B | 3.18B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 7.07 | 6.25 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.47 | 0.58 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.56 | -1,160.49 | 17.43 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 18.45 | 12.51 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.15 | 58.54 | 54.11 | — | — |
| הון עצמי למניה | 58.28 | 58.68 | 54.18 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.26 | — | — |
| הכנסות למניה | 108.92 | 113.88 | 101.04 | — | — |
| רווח נקי למניה | 4.74 | 5.03 | 5.42 | — | — |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.74 | — | — |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.26 | 1.00 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.03 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.58 | 0.64 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR