Roto Pumps Limited (ROTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.43M | 341.65M | 386.37M | 297.32M | 92.75M |
| רווח נקי | 247.57M | 333.65M | 391.68M | 454.80M | 411.11M |
| פחת והפחתות | 165.45M | 185.47M | 128.95M | 86.78M | 63.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.61M | -125.66M | -166.61M | -161.80M | -269.88M |
| יתרת לקוחות | -10.88M | -129.90M | -100.71M | -65.01M | -171.39M |
| מלאי | -163.63M | -9.53M | -51.71M | -109.14M | -75.66M |
| יתרת ספקים | 50.53M | 24.48M | -27.09M | 47.87M | 29.39M |
| הון חוזר אחר | 46.37M | -10.71M | 12.90M | -35.52M | -52.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.03M | -51.81M | 32.36M | -82.46M | -112.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.02M | -206.73M | -250.87M | -391.41M | -180.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.47M | -212.61M | -264.30M | -396.12M | -195.46M |
| רכישות, נטו | 1.69M | 5.66M | 0 | 0 | 2.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -240.00K | 215.00K | 13.43M | 4.71M | 12.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.83M | -155.78M | -148.99M | 135.63M | 21.73M |
| פירעון חוב | -104.29M | -51.68M | -27.54M | 240.47M | 22.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.25M | -59.05M | -49.47M | -44.76M | -5.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.29M | -45.05M | -71.99M | -60.08M | -31.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.72M | 295.14M | 316.00M | 329.49M | 287.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.42M | -20.86M | -13.49M | 41.55M | -65.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.14M | 316.00M | 329.49M | 287.94M | 353.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.72M | 295.14M | 316.00M | 329.49M | 287.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.30M | 129.04M | 122.07M | -98.80M | -102.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.43M | 341.65M | 386.37M | 297.32M | 92.75M |
| הוצאות הוניות | -224.13M | -212.61M | -264.30M | -396.12M | -195.46M |
הנתונים מוצגים ב-INR