Roto Pumps Limited (ROTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.21 | 2.26 | 1.96 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0 | 1.45 | 1.59 | 1.35 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.84 | 1.23 | 1.15 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 1.02B | 907.08M | 694.94M | 515.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.44 | 1.45 | 1.55 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 15.01 | 1.98 | 1.76 | 1.48 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.37 | 11.18 | 10.97 | 11.09 | 11.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 1.85 | 2.63 | 3.08 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.90% | 32.65% | 33.56% | 65.49% | 65.55% |
| שיעור EBIT | 13.42% | 14.02% | 16.28% | 21.20% | 21.81% |
| שיעור EBITDA | 18.91% | 19.83% | 22.51% | 25.93% | 25.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.60% | 12.32% | 15.06% | 19.91% | 21.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.03% | 12.92% | 14.91% | 19.40% | 20.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.41% | 8.70% | 11.20% | 14.36% | 14.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.41% | 8.70% | 11.30% | 14.45% | 14.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.21% | 67.34% | 75.12% | 73.99% | 72.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.48% | 104.86% | 98.98% | 97.44% | 93.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.15% | 10.44% | 12.95% | 12.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 10.30% | 15.11% | 20.09% | 20.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.91% | 18.98% | 25.55% | 27.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.62% | 12.71% | 16.18% | 16.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.24% | 10.62% | 13.23% | 12.12% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 2.73% | 2.49% | 3.39% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.81 | 4.08 | 4.31 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.54 | 9.71 | 5.35 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.71 | 3.55 | 1.75 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.31 | 2.55 | 2.30 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 2.60 | 3.12 | 3.54 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 182.07 | 154.55 | 225.07 | 226.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 95.85 | 89.37 | 84.77 | 89.38 |
| ימי מלאי | 0 | 134.63 | 102.75 | 208.58 | 234.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.41 | 37.57 | 68.27 | 97.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 230.48 | 192.12 | 293.34 | 323.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.88 | 1.84 | 2.05 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 1.19 | 1.14 | 1.40 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 1.58 | 1.61 | 1.46 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.76 | 0.73 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | 1.43% | 0.96% | 1.06% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.97 | 36.69 | 40.68 | 29.51 | 27.49 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 3.19 | 4.49 | 4.24 | 4.05 |
| מכפיל הון | 4.61 | 3.78 | 6.06 | 5.93 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.51 | 69.72 | 103.70 | 94.69 | -91.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.53 | 25.63 | 39.17 | 29.92 | 30.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.08 | -1.41 | -2.66 | 1.52 | 3.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 3.78 | 6.06 | 5.93 | 5.61 |
| מכפיל שווי חברה | 19.89 | 16.36 | 20.27 | 16.74 | 16.24 |
| שווי חברה | 11.07B | 9.24B | 13.59B | 11.84B | 9.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.89 | 16.36 | 20.27 | 16.74 | 16.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.24 | 4.56 | 4.34 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.51 | 70.89 | 105.35 | 97.01 | -94.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.53 | 26.06 | 39.79 | 30.65 | 31.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.75 | 12.49 | 11.66 | 10.07 | 8.51 |
| הון עצמי למניה | 12.75 | 12.71 | 11.88 | 10.34 | 8.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 15.62 | 15.06 | 16.03 | 14.48 | 11.91 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.31 | 1.80 | 2.08 | 1.75 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.43 | 1.02 | 0.99 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR