Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | 23.64B | -4.22B | 7.87B | -5.92B |
| רווח נקי | 6.09B | 3.28B | 2.25B | 12.73B | 9.42B |
| פחת והפחתות | 2.93B | 2.64B | 2.28B | 2.12B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.75B | 16.72B | -9.39B | -4.25B | -14.23B |
| יתרת לקוחות | -51.87B | 5.52B | -11.47B | 1.82B | -13.56B |
| מלאי | -83.30M | 10.05B | 108.70M | -2.60B | -15.40B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.16B | 1.98B | -3.47B | 14.73B |
| הון חוזר אחר | 37.20B | 0 | 0 | 0 | 14.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02B | 996.60M | 637.30M | -2.74B | -2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.99B | -6.81B | -4.64B | -3.16B | -3.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.76B | -8.27B | -4.82B | -3.85B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -2.00B | -966.70M | 0 | 160.50M | -2.70B |
| רכישת השקעות | -36.03B | -54.85B | -52.86B | -44.45B | -85.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.04B | 54.92B | 52.95B | 44.54B | 85.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.70M | 2.37B | 82.50M | 433.90M | 647.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.08B | -8.53B | 10.32B | -15.60B | 5.99B |
| פירעון חוב | 13.29B | -5.40B | 14.21B | -11.06B | 8.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28B | -684.10M | -2.04B | -2.26B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93B | -2.44B | -1.85B | -2.28B | -1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 9.87B | 1.56B | 113.00M | 11.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.63B | 8.31B | 1.45B | -10.88B | -3.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.87B | 1.56B | 113.00M | 11.00B | 14.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 9.87B | 1.56B | 113.00M | 11.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.47B | 15.36B | -9.05B | 4.02B | -7.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | 23.64B | -4.22B | 7.87B | -5.92B |
| הוצאות הוניות | -10.76B | -8.27B | -4.82B | -3.85B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR