Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.47 | -0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 1.29 | -0.18 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.21B | -8.53B | -2.86B | 2.07B | 5.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.81 | 0.58 | 0.72 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.26 | 2.37 | 2.49 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 3.33 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.21 | 1.62 | 1.69 | -66.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.59 | 80.16 | 54.61 | 62.99 | 37.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.35 | 2.10 | 4.41 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.81% | 38.04% | 39.27% | -21.84% | -142.53% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 4.88% | 3.44% | 2.85% | 18.40% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 6.47% | 4.99% | 4.19% | 21.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 3.51% | 2.43% | 1.81% | -154.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.30% | 1.94% | 1.77% | 16.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 2.31% | 1.43% | 1.33% | 12.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.31% | 1.43% | 1.33% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 70.14% | 73.85% | 74.80% | 75.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.45% | 93.88% | 79.69% | 98.04% | -10.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.56% | 2.15% | 1.97% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 8.35% | 5.11% | 4.89% | 21.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.66% | 6.58% | 5.01% | -198.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.61% | 3.76% | 2.71% | -132.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.56% | 2.15% | 1.97% | 9.96% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 6.69% | 3.45% | 2.97% | 18.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.94 | 5.46 | 4.78 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.36 | 4.64 | 5.24 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.17 | 6.49 | 3.92 | 7.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.51 | 4.87 | 5.69 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.11 | 1.50 | 1.48 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.60 | 13.43 | 11.41 | 8.93 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 93.99 | 44.44 | 99.59 | 131.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 92.64 | 66.83 | 76.30 | 120.80 |
| ימי מלאי | 0 | 50.92 | 56.28 | 93.01 | 49.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.57 | 78.67 | 69.72 | 38.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 143.56 | 123.11 | 169.31 | 170.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.44 | -8.54 | 42.80 | -7.65 | 14.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.74 | -28.04 | 27.82 | -16.38 | 7.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.71 | 19.50 | 14.98 | 8.74 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 3.28 | 0.65 | 2.14 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | -0.39 | 2.64 | -0.62 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | -0.44 | 2.86 | -0.88 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.86 | -0.13 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.03 | 0.14 | -0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | -24.22% | 21.87% | -11.92% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 14.94 | 28.98 | 33.70 | 5.44 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.25 | 1.48 | 1.65 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.97 | -4.13 | 4.57 | -8.39 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | -13.55 | 2.97 | -17.98 | 6.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.20 | 3.81 | -0.44 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.25 | 1.48 | 1.65 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 8.69 | 10.41 | 15.07 | 4.30 |
| שווי חברה | 54.06B | 103.91B | 88.02B | 107.32B | 71.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 8.69 | 10.41 | 15.07 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.35 | -6.72 | 5.73 | -11.86 | 17.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | -22.05 | 3.72 | -25.42 | 9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.83 | 92.78 | 85.91 | 83.41 | 83.19 |
| הון עצמי למניה | 92.83 | 92.85 | 85.92 | 83.41 | 83.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 338.87 | 335.06 | 306.61 | 307.54 | 142.88 |
| רווח נקי למניה | 8.09 | 7.75 | 4.39 | 4.08 | 17.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.68 | 0.56 | 0.62 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | -0.77 | 7.20 | -1.87 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-INR