Rain Industries Limited (RAIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 19.43B | 30.63B | 10.36B | 8.34B |
| רווח נקי | 425.24M | -2.26B | -9.38B | 23.27B | 12.76B |
| פחת והפחתות | 9.22B | 8.07B | 7.76B | 7.90B | 7.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.92B | 8.15B | 16.52B | -20.45B | -11.42B |
| יתרת לקוחות | -1.23B | 4.48B | 3.28B | -6.10B | -5.79B |
| מלאי | -2.98B | 781.56M | 13.91B | -17.82B | -9.88B |
| יתרת ספקים | -4.31B | 1.65B | -2.53B | 686.47M | 7.69B |
| הון חוזר אחר | -2.39B | 1.24B | 1.86B | 2.78B | -3.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57B | 5.47B | 15.73B | -365.50M | -985.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.04B | -2.12B | -6.96B | -6.63B | -5.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61B | -6.53B | -5.96B | -6.69B | -5.48B |
| רכישות, נטו | 39.98M | 638.88M | 0 | 32.47M | 40.10M |
| רכישת השקעות | -8.25B | -21.17B | 0 | -2.54B | -3.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.78B | 23.60B | 0 | 4.48B | 3.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.35B | -1.00B | -1.92B | 806.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -17.71B | -21.15B | -3.96B | -7.40B |
| פירעון חוב | 2.92B | -3.54B | -11.72B | 3.35B | -922.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -336.35M | -336.35M | -336.35M | -336.35M | -336.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.07B | -13.83B | -9.09B | -6.97B | -5.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.26B | 13.21B | 14.05B | 11.68B | 11.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.15B | -445.02M | -154.14M | 873.76M | 165.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92B | -839.65M | 2.37B | 645.68M | -4.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.34B | 14.05B | 11.68B | 11.03B | 15.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.26B | 13.21B | 14.05B | 11.68B | 11.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.31B | 12.90B | 24.68B | 3.67B | 2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 19.43B | 30.63B | 10.36B | 8.34B |
| הוצאות הוניות | -4.61B | -6.53B | -5.96B | -6.69B | -5.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR