Rain Industries Limited (RAIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.87 | 1.75 | 2.44 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 1.46 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.03 | 0.48 | 0.94 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.07 | 1.41 | 3.58 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.44B | -53.58B | -50.61B | -43.35B | -41.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.18 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.79 | 2.85 | 2.73 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.71 | 0.56 | 0.48 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.43 | 0.44 | 1.12 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.85 | 1.38 | 1.57 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 349.44 | 317.30 | 280.57 | 282.77 | 303.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 3.79 | 4.71 | 6.56 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.47% | 29.82% | 17.82% | 17.18% | 35.72% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 7.47% | 4.65% | 1.87% | 13.57% |
| שיעור EBITDA | 15.43% | 12.91% | 9.97% | 6.16% | 17.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.54% | 7.47% | 2.70% | 5.09% | 14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 2.56% | -1.48% | -2.67% | 11.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | 0.25% | -3.70% | -5.20% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 0.80% | -2.95% | -4.41% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.99% | 9.79% | 250.03% | 194.43% | 61.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.57% | 34.31% | -54.80% | -52.45% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 0.20% | -2.98% | -4.69% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 0.57% | -8.50% | -12.77% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | 7.61% | 2.76% | 5.49% | 16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 2.12% | 2.50% | 5.19% | 10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 0.31% | -4.45% | -6.83% | 9.39% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 0.87% | -9.91% | -18.06% | 25.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 8.25 | 8.82 | 8.19 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 9.57 | 8.29 | 11.10 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 3.28 | 4.06 | 4.72 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 2.87 | 2.82 | 3.27 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.81 | 5.12 | 3.97 | 3.61 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.51 | 117.27 | 87.32 | 89.07 | 126.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.21 | 44.22 | 41.38 | 44.57 | 46.13 |
| ימי מלאי | 140.76 | 111.19 | 89.99 | 77.38 | 122.62 |
| ימי אשראי מספקים | 42.46 | 38.15 | 44.05 | 32.87 | 42.05 |
| מחזור תפעולי | 189.97 | 155.42 | 131.37 | 121.94 | 168.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.53 | 3.84 | 57.79 | 91.10 | 30.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.17 | -9.81 | 38.36 | 73.38 | 10.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.36 | 13.65 | 19.42 | 17.72 | 19.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | -2.55 | 0.66 | 0.81 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.42 | 0.26 | 2.83 | 4.87 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.11 | 0.28 | 2.98 | 5.14 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.23 | 0.35 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.33% | -6.77% | 22.66% | 47.51% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.16 | 115.03 | -10.09 | -5.54 | 3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.66 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.42 | -14.78 | 4.41 | 2.10 | 15.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 37.70 | 2.93 | 1.70 | 5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.07 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.66 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 6.03 | 8.45 | 11.23 | 3.94 |
| שווי חברה | 157.87B | 131.89B | 128.65B | 124.79B | 143.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 6.03 | 8.45 | 11.23 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 0.69 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.94 | -39.85 | 9.97 | 5.06 | 39.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 101.66 | 6.62 | 4.07 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.69 | 21.44 | 17.16 | 44.43 | 57.43 |
| הון עצמי למניה | 237.69 | 220.72 | 197.39 | 218.34 | 250.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.69 | -0.99 | -0.65 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 548.97 | 502.11 | 454.01 | 536.80 | 621.57 |
| רווח נקי למניה | 15.97 | 1.26 | -16.78 | -27.89 | 42.77 |
| נטל מס | 0.53 | 0.10 | 2.50 | 1.94 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.34 | -0.32 | -1.43 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 3.05 | -8.61 | -3.27 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR