Pricol Ltd. (PRICOLLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.30 | 1.41 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0 | 0.70 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.41 | 0.48 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 5.46 | 5.46 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.55B | 718.10M | 469.53M | 1.53B | 604.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.97 | 1.92 | 1.70 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 13.45 | 1.32 | 3.86 | 3.71 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.94 | 11.63 | 17.61 | 11.23 | 8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.55 | 33.56 | 12.13 | 6.49 | 10.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.56 | 0.10 | -0.18 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.54% | 16.25% | 28.02% | 28.61% | 27.68% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 8.65% | 8.91% | 8.99% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | 11.90% | 11.62% | 12.24% | 12.59% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 8.65% | 8.61% | 9.02% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 8.19% | 8.42% | 8.18% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 6.21% | 6.20% | 6.19% | 6.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.33% | 6.21% | 6.20% | 6.19% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.06% | 75.78% | 73.71% | 75.64% | 85.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.78% | 94.71% | 97.77% | 90.74% | 96.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.13% | 8.57% | 9.79% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.44% | 19.99% | 16.44% | 16.64% | 17.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 24.87% | 19.44% | 22.51% | 18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 15.80% | 13.62% | 16.09% | 14.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.58% | 9.19% | 10.84% | 10.87% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 4.00% | 3.01% | 2.92% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.99 | 5.69 | 7.91 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.20 | 5.13 | 5.95 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.27 | 6.43 | 6.06 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.87 | 3.35 | 4.33 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.63 | 1.38 | 1.58 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.12 | 18.15 | 12.22 | 12.04 | 13.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.45 | 49.71 | 45.07 | 36.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 52.19 | 64.10 | 46.12 | 51.60 |
| ימי מלאי | 0 | 58.17 | 56.76 | 60.26 | 72.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.91 | 71.15 | 61.31 | 87.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 110.36 | 120.85 | 106.38 | 123.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.00 | 23.07 | 25.37 | 20.90 | 13.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | -3.45 | 7.63 | 9.15 | 6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.72 | 26.52 | 17.74 | 11.76 | 6.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.15 | 0.30 | 0.44 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.81 | 1.43 | 1.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.87 | 1.43 | 1.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 2.30 | 4.18 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | -0.67% | 1.68% | 2.31% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.27 | 24.98 | 33.20 | 34.29 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.55 | 2.06 | 2.12 | 1.33 |
| מכפיל הון | 6.25 | 4.99 | 5.46 | 5.70 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 281.91 | -148.76 | 59.61 | 43.26 | 32.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.57 | 22.28 | 17.93 | 18.93 | 15.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.50 | 1.77 | 2.68 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.25 | 4.99 | 5.46 | 5.70 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 15.57 | 13.91 | 16.93 | 16.68 | 10.64 |
| שווי חברה | 78.37B | 65.27B | 55.79B | 47.71B | 25.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.57 | 13.91 | 16.93 | 16.68 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.62 | 2.07 | 2.10 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 281.91 | -154.96 | 59.98 | 42.79 | 33.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.57 | 23.21 | 18.04 | 18.72 | 15.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.96 | 94.27 | 72.50 | 58.00 | 44.62 |
| הון עצמי למניה | 102.96 | 102.92 | 83.34 | 69.35 | 57.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 347.02 | 331.42 | 220.79 | 186.39 | 156.12 |
| רווח נקי למניה | 21.98 | 20.57 | 13.70 | 11.54 | 10.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.85 | 1.36 | 1.81 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR