Pricol Ltd. (PRICOLLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 3.09B | 2.55B | 1.63B | 1.83B |
| רווח נקי | 3.31B | 2.27B | 1.41B | 1.47B | 802.79M |
| פחת והפחתות | 1.20B | 897.52M | 820.61M | 779.08M | 818.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | 436.53M | 42.60M | -329.61M | 121.89M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -926.57M | 95.99M | -276.60M | -378.66M |
| מלאי | -1.77B | -42.30M | -485.86M | -352.07M | 66.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.41B | 432.47M | 334.08M | 433.69M |
| הון חוזר אחר | 1.72B | 0 | 0 | -35.03M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.40M | -507.29M | 278.45M | -287.73M | 83.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98B | -3.77B | -1.29B | -655.44M | -446.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23B | -2.16B | -1.43B | -848.89M | -448.51M |
| רכישות, נטו | 18.90M | -1.81B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.24B | 0 | -27.00M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20M | 1.20B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.50M | 239.52M | 139.76M | 220.45M | 14.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 334.80M | 562.40M | -689.06M | -638.39M | -1.54B |
| פירעון חוב | 942.80M | 780.89M | -428.46M | -389.27M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.80M | 0 | 0 | 0 | -56.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -364.20M | -218.50M | -260.60M | -249.12M | -255.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.01B | 1.13B | 559.97M | 225.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.20M | -114.64M | 565.46M | 334.11M | -156.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.13B | 559.97M | 225.86M | 382.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.01B | 1.13B | 559.97M | 225.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -421.20M | 930.23M | 1.11B | 779.04M | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 3.09B | 2.55B | 1.63B | 1.83B |
| הוצאות הוניות | -3.23B | -2.16B | -1.43B | -848.89M | -448.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR