Paramount Communications Limited (PARACABLES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 2.42 | 3.55 | 3.40 | 3.90 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.57 | 1.80 | 2.12 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.52 | 0.47 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.17 | 0.59 | -0.55 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.50 | 4.39 | -1.16 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.74B | 4.61B | 4.38B | 4.23B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.32 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.71 | 3.17 | 1.08 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | 2.40 | 9.95 | 13.53 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.08 | 4.73 | 1.46 | 4.19 | 8.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.77 | 0.07 | 1.01 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.23% | 21.50% | 22.58% | 24.82% | 27.19% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.33% | 7.75% | 8.27% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 6.14% | 8.53% | 9.20% | 8.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 2.66% | 7.05% | 7.56% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.22% | 7.04% | 7.75% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 3.12% | 5.52% | 8.10% | 6.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.39% | 3.12% | 5.52% | 8.10% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.35% | 73.93% | 78.39% | 104.45% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.10% | 158.75% | 99.84% | 102.57% | 148.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 5.29% | 9.58% | 10.36% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 7.68% | 12.13% | 13.68% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.91% | 6.42% | 15.20% | 12.43% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.26% | 4.15% | 11.53% | 10.94% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.29% | 9.58% | 10.37% | 9.50% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 6.86% | 5.57% | 4.67% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 4.62 | 7.69 | 4.15 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 7.64 | 8.54 | 9.38 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 5.27 | 3.77 | 3.39 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 7.36 | 7.01 | 5.87 | 6.19 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.28 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 4.13 | 3.54 | 2.97 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.30 | 100.38 | 101.67 | 156.53 | 125.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.99 | 78.92 | 47.48 | 87.87 | 79.42 |
| ימי מלאי | 72.80 | 69.24 | 96.91 | 107.57 | 70.75 |
| ימי אשראי מספקים | 31.49 | 47.78 | 42.72 | 38.92 | 24.91 |
| מחזור תפעולי | 140.79 | 148.16 | 144.40 | 195.44 | 150.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.72 | -1.85 | 3.41 | -3.88 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.48 | -3.59 | 1.43 | -5.90 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 1.74 | 1.98 | 2.02 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.94 | 0.42 | 1.52 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | -1.07 | 1.72 | -1.92 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.25 | -1.07 | 1.72 | -1.92 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.46 | 3.13 | -0.98 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.04% | -12.56% | 2.80% | -8.38% | 0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.60 | 14.57 | 17.98 | 21.40 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.46 | 0.99 | 1.73 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.12 | 2.18 | 2.93 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.72 | -7.96 | 35.75 | -11.94 | 288.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.77 | -15.43 | 15.01 | -18.15 | 55.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.09 | -0.47 | -1.34 | 0.58 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.12 | 2.18 | 2.93 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 17.19 | 8.18 | 11.70 | 19.85 | 11.86 |
| שווי חברה | 21.39B | 9.61B | 15.72B | 19.31B | 7.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.19 | 8.18 | 11.70 | 19.85 | 11.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.50 | 1.00 | 1.83 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.30 | -8.79 | 35.98 | -12.58 | 354.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.01 | -17.02 | 15.11 | -19.13 | 68.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.08 | 25.52 | 23.51 | 24.03 | 14.76 |
| הון עצמי למניה | 28.09 | 25.52 | 23.52 | 24.06 | 14.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | -0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 64.84 | 62.76 | 51.67 | 40.62 | 39.33 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 1.96 | 2.85 | 3.29 | 2.40 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.79 | 0.91 | 0.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.94 | 1.20 | -1.23 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-INR