Paramount Communications Limited (PARACABLES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.20M | 1.04B | -1.01B | 110.96M | 146.44M |
| רווח נקי | 597.50M | 869.70M | 819.82M | 477.68M | 82.05M |
| פחת והפחתות | 154.20M | 122.64M | 93.75M | 92.58M | 95.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.89M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -100.35M | -1.95B | -505.58M | -53.43M |
| יתרת לקוחות | -2.10B | 472.38M | -838.21M | 44.08M | -69.07M |
| מלאי | 259.70M | -766.00M | -1.21B | 15.13M | -144.06M |
| יתרת ספקים | 595.70M | 522.92M | 449.37M | -436.89M | 162.44M |
| הון חוזר אחר | -29.60M | -329.65M | -349.99M | -127.89M | -2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.10M | 148.86M | 19.87M | 46.28M | 22.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.90M | -12.18M | -958.24M | -163.44M | -10.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -529.00M | -603.81M | -525.70M | -89.47M | -28.65M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 99.89M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -550.00M | -1.25B | -180.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00M | 1.12B | 802.23M | 80.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.89M | 15.23M | -73.97M | 17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 906.00M | -840.53M | 1.83B | 218.35M | -194.52M |
| פירעון חוב | 905.10M | -755.27M | -571.14M | -168.46M | -144.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 24.75M | 2.46B | 452.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -110.01M | -52.37M | -65.36M | -50.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.10M | 233.74M | 45.59M | 179.74M | 13.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 283.46M | 0 | 697.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.36M | 188.14M | -134.15M | 165.87M | -58.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.74M | 45.59M | 179.74M | 13.87M | 72.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.10M | 233.74M | 45.59M | 179.74M | 13.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | 437.05M | -1.53B | 21.48M | 117.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.20M | 1.04B | -1.01B | 110.96M | 146.44M |
| הוצאות הוניות | -529.00M | -603.81M | -525.70M | -89.47M | -28.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR