Palash Securities Ltd. (PALASHSECU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 60.24 | 0.85 | 0.64 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0 | 60.24 | 0.44 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0 | 4.01 | 0.22 | 0.01 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.41 | -0.14 | -0.13 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -120.45 | -0.13 | -0.28 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -197.06 | -0.20 | -0.40 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.84B | -306.24M | -534.09M | -425.14M | -32.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -2.62 | 7.36 | -0.53 | -0.38 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | -2.38 | -4.79 | -4.70 | -4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.24 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.89 | 28.42 | 32.80 | 25.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.04 | -1.20 | -2.71 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.11% | 7.51% | 37.12% | 26.03% | 28.67% |
| שיעור EBIT | -5.24% | 29.92% | -30.22% | -28.75% | -21.80% |
| שיעור EBITDA | -4.52% | 30.75% | -29.00% | -26.99% | -20.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.85% | -8.67% | -29.00% | -29.71% | -22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.33% | 26.28% | -35.58% | -35.07% | -27.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.93% | 32.64% | -25.74% | -23.53% | -29.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.88% | 23.80% | -35.88% | -38.55% | -30.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.39% | 124.19% | 72.36% | 67.10% | 107.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -832.33% | -303.26% | 122.68% | 118.04% | 121.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.07% | -1.84% | -1.72% | -3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.03% | 3.32% | -2.16% | -1.99% | -4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.81% | -2.19% | -2.35% | -2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.74% | -2.11% | -2.22% | -2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.07% | -1.84% | -1.72% | -3.59% |
| תשואת רווחים | 19.72% | 20.04% | -10.50% | -7.73% | -15.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 14.99 | 9.39 | 21.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 910.83 | 3.23 | 3.05 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.97 | 2.92 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 20.58 | 1.05 | 0.89 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.43 | 23.51 | -4.64 | -5.26 | -69.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -0.40 | 96.57 | 44.12 | 98.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 24.35 | 38.88 | 17.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 185.08 | 124.83 | 173.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.40 | 112.87 | 119.59 | 92.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 209.44 | 163.71 | 190.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.76 | -19.69 | -4.87 | -12.14 | -13.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.34 | -21.59 | -5.39 | -12.15 | -13.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.89 | 0.52 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.10 | 1.11 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.50 | -10.41 | -9.37 | -1,020.30 | -112.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.50 | -10.41 | -9.37 | -1,020.30 | -112.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -197.06 | -0.19 | -0.40 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | -0.40 | -0.10 | -0.30 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.24% | -26.93% | -4.47% | -9.76% | -13.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 4.99 | -9.52 | -12.94 | -6.36 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.63 | 2.45 | 3.05 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -3.71 | -22.36 | -10.24 | -7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77 | -4.07 | -24.75 | -10.25 | -7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.30 | 0.34 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -50.41 | 5.26 | -9.65 | -13.99 | -10.37 |
| שווי חברה | 820.15M | 796.52M | 1.38B | 1.54B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.41 | 5.26 | -9.65 | -13.99 | -10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.62 | 2.80 | 3.78 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -3.69 | -25.54 | -12.70 | -8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77 | -4.04 | -28.26 | -12.71 | -8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 483.61 | 483.47 | 603.07 | 489.63 | 397.49 |
| הון עצמי למניה | 483.61 | 483.47 | 586.84 | 482.84 | 384.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -0.10 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 35.98 | 49.21 | 49.18 | 40.88 | 53.03 |
| רווח נקי למניה | 16.17 | 16.06 | -12.66 | -9.62 | -15.57 |
| נטל מס | 1.11 | 1.24 | 0.72 | 0.67 | 1.07 |
| נטל ריבית | -7.70 | 0.88 | 1.18 | 1.22 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.66 | 0.27 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.49 | -1.23 | 0.38 | 1.26 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR