Palash Securities Ltd. (PALASHSECU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.06M | -48.74M | -121.42M | -134.06M | 12.73M |
| רווח נקי | 160.70M | -126.65M | -96.19M | -145.46M | -129.57M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 5.99M | 7.19M | 7.92M | 7.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.05M | 19.07M | -8.74M | -23.71M | 121.48M |
| יתרת לקוחות | -56.90M | 1.47M | -20.98M | 43.88M | 6.26M |
| מלאי | -8.72M | -53.46M | 76.35M | -22.53M | -710.00K |
| יתרת ספקים | 20.76M | -2.24M | 3.97M | -5.40M | 18.68M |
| הון חוזר אחר | -90.19M | 73.29M | -68.08M | -39.65M | 97.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -226.80M | 52.86M | -23.68M | 27.18M | 13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.43M | -31.28M | -30.12M | 2.81M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.93M | -5.20M | -119.00K | -1.19M | -3.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.50M | -128.62M | -30.00M | 0 | -22.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 102.54M | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.96M | 159.62M | 55.60M | 179.69M | -24.92M |
| פירעון חוב | 253.57M | -58.18M | 105.14M | -9.34M | -844.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 253.22M | 0 | 219.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -95.61M | -35.42M | -49.54M | -30.96M | -24.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.55M | 83.20M | 3.59M | 99.53M | 51.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.35M | 79.61M | -95.94M | 48.44M | -15.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.20M | 3.59M | 99.53M | 51.09M | 66.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.55M | 83.20M | 3.59M | 99.53M | 51.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -215.99M | -53.94M | -121.54M | -135.25M | 9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.06M | -48.74M | -121.42M | -134.06M | 12.73M |
| הוצאות הוניות | -18.93M | -5.20M | -119.00K | -1.19M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-INR