Ortel Communications Limited (ORTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.03B | -4.03B | -4.19B | -4.18B | -3.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.98 | -2.98 | -4.16 | -11.25 | 9.68 |
| יחס חוב להון | 1.51 | 1.51 | 1.32 | 1.10 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.20 | 2.20 | 1.64 | 1.17 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.75 | -4.75 | -7.30 | -21.77 | 22.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -0.02 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -1.29 | -3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 41.43 | 84.42 | 150.08 | 17.96 | 3.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 76.88 | 75.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.34 | 20.34 | 2,042.88 | -95.45 | -5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.34% | 45.34% | 52.50% | 2.09% | 64.33% |
| שיעור EBIT | -32.31% | -32.31% | -44.62% | -29.58% | -35.94% |
| שיעור EBITDA | 16.33% | 16.33% | 0.14% | -2.32% | -21.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.02% | -41.02% | -0.04% | -26.64% | -59.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.31% | -32.31% | -44.62% | -50.19% | -51.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.31% | -32.31% | -44.62% | -50.19% | -51.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.31% | -32.31% | -44.62% | -50.19% | -51.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.76% | 78.76% | 117,353.50% | 188.43% | 86.81% |
| תשואה על הנכסים | -5.99% | -5.99% | -8.64% | -11.52% | -20.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.16% | 28.45% | 63.08% | 250.87% | -461.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.29% | -42.29% | -0.03% | -19.16% | -74.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.13% | -18.13% | -0.02% | -11.85% | -42.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.07% | -6.07% | -8.92% | -12.13% | -20.99% |
| תשואת רווחים | -408.54% | -832.40% | -2,349.04% | -413.16% | -151.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 5.29 | 7.46 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 2.49 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.65 | 1.89 | 5.03 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.26 | -0.30 | -0.39 | -0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -229.98 | -229.98 | -148.26 | -25.24 | -14.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.51 | 82.51 | 68.99 | 48.90 | 48.00 |
| ימי מלאי | 220.79 | 220.79 | 193.40 | 72.58 | 130.61 |
| ימי אשראי מספקים | 533.28 | 533.28 | 410.65 | 146.72 | 193.59 |
| מחזור תפעולי | 303.30 | 303.30 | 262.39 | 121.48 | 178.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 8.40 | 12.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 5.66 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 12.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.34% | 102.57% | 222.69% | 148.86% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.12 | -0.04 | -0.24 | -0.66 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.34 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.61 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.99 | 0.97 | 0.45 | 0.67 | 78.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 0.97 | 0.45 | 0.45 | 1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.61 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 20.82 | 20.58 | 2,056.29 | -100.69 | -6.64 |
| שווי חברה | 2.31B | 2.28B | 2.27B | 2.38B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.82 | 20.58 | 2,056.29 | -100.69 | -6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.36 | 2.91 | 2.33 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.42 | 84.40 | 68.82 | 12.90 | 323.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.42 | 84.40 | 68.82 | 8.69 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.83 | -24.83 | -20.64 | -13.09 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | -23.41 | -23.41 | -16.76 | -6.26 | 6.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 20.61 | 20.61 | 23.69 | 31.28 | 60.41 |
| רווח נקי למניה | -6.66 | -6.66 | -10.57 | -15.70 | -31.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.53 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR