Ortel Communications Limited (ORTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.06M | 33.05M | 274.03M | 378.52M | 477.43M |
| רווח נקי | -219.60M | -348.59M | -512.28M | -953.34M | 14.31M |
| פחת והפחתות | 330.60M | 349.69M | 322.65M | 297.50M | 261.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 388.00K | 2.07M |
| שינוי בהון החוזר | -19.22M | 114.81M | 178.52M | 15.96M | -303.63M |
| יתרת לקוחות | 4.30M | -46.46K | 54.92M | -348.99M | -577.94M |
| מלאי | 419.00K | 2.17M | -15.00K | 474.00K | 123.66M |
| יתרת ספקים | 60.27M | 15.80M | 53.49M | 186.44M | -96.34M |
| הון חוזר אחר | -84.20M | 96.89M | 70.13M | 178.03M | 246.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.73M | -82.87M | 285.14M | 1.02B | 503.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.18M | -35.60M | -143.65M | -412.17M | -509.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -89.45M | -370.51M | -481.92M |
| רכישות, נטו | 54.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00K | -60.00K | -6.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.31M | -35.54M | -47.34M | -43.97M | -28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -124.13M | 29.38M | -210.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -11.37M | 253.06M | -17.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 87.50M | 17.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -112.76M | -240.79M | -192.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.70M | 38.80M | 41.35M | 35.10M | 39.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | -2.55M | 6.25M | -4.27M | -242.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.82M | 41.35M | 35.10M | 39.37M | 281.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.70M | 38.80M | 41.35M | 35.10M | 39.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.06M | 33.05M | 184.57M | 8.01M | -4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.06M | 33.05M | 274.03M | 378.52M | 477.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -89.45M | -370.51M | -481.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR