OCCL Limited (OCCLLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 541.93M | 48.87M |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.94 | 13.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.99% | 61.91% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 10.91% |
| שיעור EBITDA | 17.69% | 17.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.90% | 12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.43% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.43% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.99% | 74.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.15% | 72.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.61% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.31% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.93% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 11.83% | 5.22% |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 5.92 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 11.97 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.06 | 9.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.99 | 188.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.67 | 77.55 |
| ימי מלאי | 104.81 | 187.10 |
| ימי אשראי מספקים | 30.49 | 76.03 |
| מחזור תפעולי | 166.48 | 264.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.36 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 4.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 4.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | 0.15% |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | 8.46 | 19.14 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.42 | 681.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.96 | 542.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 8.68 |
| שווי חברה | 4.89B | 4.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.63 | 783.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.45 | 623.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.27 | 79.25 |
| הון עצמי למניה | 86.33 | 79.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 101.27 | 61.41 |
| רווח נקי למניה | 9.55 | 4.29 |
| נטל מס | 0.86 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR