OCCL Limited (OCCLLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.42M | 7.57M |
| רווח נקי | 477.08M | 285.99M |
| פחת והפחתות | 289.62M | 209.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -703.66M | 2.32M |
| יתרת לקוחות | -399.89M | 1.57M |
| מלאי | -345.46M | -653.39K |
| יתרת ספקים | 41.70M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.38M | -490.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.66M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.32M | -132.01M |
| רכישות, נטו | 7.83M | 0 |
| רכישת השקעות | -672.80M | -140.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 647.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 269.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.21M | -8.05M |
| פירעון חוב | 276.81M | -8.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.88M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.73M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.69M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.58M | 3.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.55M | 17.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 657.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.69M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -92.90M | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.42M | 7.57M |
| הוצאות הוניות | -161.32M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR