NCC Limited (NCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.73B | 7.42B | 13.59B | 11.00B | 14.16B |
| רווח נקי | 6.75B | 8.20B | 7.11B | 8.85B | 6.35B |
| פחת והפחתות | 2.35B | 2.16B | 2.12B | 2.03B | 1.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.72B | -11.19B | -4.53B | -986.00M | 5.04B |
| יתרת לקוחות | -4.82B | -2.57B | 289.00M | -6.92B | 2.13B |
| מלאי | -6.35B | -465.10M | -3.90B | -2.21B | -2.64B |
| יתרת ספקים | 11.73B | 15.89B | 17.54B | 9.05B | 5.68B |
| הון חוזר אחר | -20.28B | -24.05B | -18.46B | -912.00M | -130.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12B | 8.25B | 8.90B | 1.11B | 897.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24B | -585.50M | -3.19B | -1.92B | -660.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.55B | -3.20B | -2.85B | -3.47B | -2.19B |
| רכישות, נטו | 129.00M | 553.50M | 344.00M | 1.12B | 475.00M |
| רכישת השקעות | -132.90M | -281.50M | -56.40M | -480.00M | 999.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 1.18B | 696.10M | 51.40M | 914.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.80M | 1.16B | -1.32B | 859.80M | -861.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.51B | -2.47B | -7.71B | -8.93B | -12.75B |
| פירעון חוב | 18.57B | 6.14B | 62.00M | -3.29B | -7.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.90M | 0 | 796.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.38B | -1.38B | -1.26B | -487.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -671.70M | -7.23B | -6.39B | -5.18B | -4.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.89B | 9.88B | 5.52B | 2.82B | 2.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 570.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89B | 4.36B | 2.70B | 158.50M | 749.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.78B | 5.52B | 2.82B | 2.67B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.89B | 9.88B | 5.52B | 2.82B | 2.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.29B | 4.22B | 10.74B | 7.53B | 11.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.73B | 7.42B | 13.59B | 11.00B | 14.16B |
| הוצאות הוניות | -9.55B | -3.20B | -2.85B | -3.47B | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-INR