NCC Limited (NCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.60 | 0.55 | 1.49 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.66B | 42.66B | 41.31B | 35.89B | 31.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.30 | 2.87 | 2.73 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.15 | 3.30 | 3.41 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.48 | 66.96 | 36.21 | 25.08 | 23.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.62% | 9.53% | 15.25% | 14.37% | 16.37% |
| שיעור EBIT | 8.26% | 8.15% | 7.67% | 7.47% | 8.08% |
| שיעור EBITDA | 9.42% | 9.28% | 8.63% | 8.49% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 7.69% | 10.10% | 9.72% | 11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.57% | 5.35% | 5.09% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 3.24% | 3.69% | 3.41% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.48% | 3.91% | 3.55% | 4.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.28% | 70.93% | 69.06% | 66.99% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.40% | 59.47% | 52.95% | 52.37% | 51.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.60% | 3.90% | 3.93% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 8.58% | 11.19% | 10.70% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.32% | 16.55% | 28.46% | 29.02% | 25.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.82% | 10.46% | 17.77% | 17.91% | 16.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 2.60% | 3.91% | 3.93% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 8.22% | 6.12% | 4.66% | 9.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.05 | 6.62 | 2.65 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 2.08 | 2.29 | 2.66 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 7.70 | 10.40 | 10.12 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.17 | 9.87 | 16.02 | 16.11 | 12.41 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 1.06 | 1.15 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.26 | 4.00 | 5.37 | 5.86 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.15 | -55.67 | -68.93 | 36.61 | 113.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.10 | 72.23 | 55.16 | 137.75 | 223.88 |
| ימי מלאי | 46.02 | 47.38 | 35.11 | 36.07 | 38.56 |
| ימי אשראי מספקים | 170.27 | 175.28 | 159.20 | 137.20 | 148.89 |
| מחזור תפעולי | 116.12 | 119.61 | 90.27 | 173.82 | 262.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.38 | -18.70 | 11.81 | 21.65 | 17.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.51 | -33.92 | 6.72 | 17.11 | 12.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 15.22 | 5.09 | 4.54 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.81 | 0.57 | 0.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.02 | -1.07 | 1.62 | 3.21 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.84 | -1.23 | 2.32 | 4.77 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.34 | 0.47 | 1.39 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.41% | -25.90% | 3.15% | 7.04% | 11.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 12.17 | 16.33 | 21.47 | 10.86 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.39 | 0.60 | 0.73 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.04 | 1.83 | 2.30 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.67 | -3.86 | 31.72 | 14.20 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | -7.00 | 18.05 | 11.22 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.69 | 1.06 | 1.35 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.04 | 1.83 | 2.30 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 5.37 | 7.31 | 8.87 | 5.01 |
| שווי חברה | 93.56B | 103.86B | 139.95B | 156.88B | 73.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 5.37 | 7.31 | 8.87 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.08 | -4.88 | 33.15 | 14.60 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.97 | -8.85 | 18.87 | 11.54 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.61 | 127.65 | 119.15 | 108.21 | 103.87 |
| הון עצמי למניה | 125.33 | 125.38 | 116.65 | 105.75 | 98.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 341.74 | 331.78 | 353.58 | 332.01 | 249.44 |
| רווח נקי למניה | 11.14 | 10.76 | 13.06 | 11.32 | 9.77 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.55 | -1.74 | 0.90 | 1.91 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR